Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A, Mutual fund

The official name: Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A
Investment company: Conseq Invest

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: emerging markets.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 20 May 12, 2022 1.0527 -0.71% -0.76% 4.56% 
 2022 / 19 May 6, 2022 1.0602 -0.37% 0.02% 5.34% 
 2022 / 18 April 29, 2022 1.0641 0.35% 1.29% 5.69% 
 2022 / 17 April 22, 2022 1.0604 -0.04% 0.85% 5.60% 
 2022 / 16 April 14, 2022 1.0608 0.08% 1.55% 5.70% 
 2022 / 15 April 8, 2022 1.0600 0.90% 1.61% 5.80% 
 2022 / 14 April 1, 2022 1.0505 -0.10% 0.07% 4.83% 
 2022 / 13 March 25, 2022 1.0515 0.66% 0.69% 5.02% 
 2022 / 12 March 18, 2022 1.0446 0.13% 0.53% 4.46% 
 2022 / 11 March 11, 2022 1.0432 -0.63% 0.13%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A
May 13, 2022 1.0527 
May 12, 2022 1.0527 
May 11, 2022 1.0611 
May 10, 2022 1.0572 
May 9, 2022 1.0619 

Detailed statistics, history

Investment company:Conseq Invest
ISIN:CZ0008476322
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Start od operation:
Investment section:technology
Detailed statistics, history
Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A.
Time: May 17, 2022, 10:11 p.m.
London time: May 17, 2022, 10:11 p.m.
NY time: May 17, 2022, 5:11 p.m.
Tokyo time: May 18, 2022, 6:11 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist