Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A, Mutual fund
The official name: Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů AInvestment company: Conseq Invest
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 20 | May 12, 2022 | 1.0527 | -0.71% | -0.76% | 4.56% | ||
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 1.0602 | -0.37% | 0.02% | 5.34% | ||
| 2022 / 18 | April 29, 2022 | 1.0641 | 0.35% | 1.29% | 5.69% | ||
| 2022 / 17 | April 22, 2022 | 1.0604 | -0.04% | 0.85% | 5.60% | ||
| 2022 / 16 | April 14, 2022 | 1.0608 | 0.08% | 1.55% | 5.70% | ||
| 2022 / 15 | April 8, 2022 | 1.0600 | 0.90% | 1.61% | 5.80% | ||
| 2022 / 14 | April 1, 2022 | 1.0505 | -0.10% | 0.07% | 4.83% | ||
| 2022 / 13 | March 25, 2022 | 1.0515 | 0.66% | 0.69% | 5.02% | ||
| 2022 / 12 | March 18, 2022 | 1.0446 | 0.13% | 0.53% | 4.46% | ||
| 2022 / 11 | March 11, 2022 | 1.0432 | -0.63% | 0.13% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A | ||
| May 13, 2022 | 1.0527 | |
| May 12, 2022 | 1.0527 | |
| May 11, 2022 | 1.0611 | |
| May 10, 2022 | 1.0572 | |
| May 9, 2022 | 1.0619 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Conseq Invest |
| ISIN: | CZ0008476322 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | |
| Investment section: | technology |
| Detailed statistics, history Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A.
Time: May 17, 2022, 10:11 p.m.
| London time: | May 17, 2022, 10:11 p.m. |
| NY time: | May 17, 2022, 5:11 p.m. |
| Tokyo time: | May 18, 2022, 6:11 a.m. |