Conseq Repofond, otevřený podílový fond CZ0008477221, Mutual fund
The official name: Conseq Repofond, otevřený podílový fondInvestment company: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008477221
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 1.1611 | 0.07% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 20 | 05/13/2025 | 1.1603 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 19 | 05/06/2025 | 1.1596 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 1.1589 | 0.06% | 0.31% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/22/2025 | 1.1582 | 0.06% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 16 | 04/15/2025 | 1.1575 | 0.06% | 0.31% | - | ||
| 2025 / 15 | 04/08/2025 | 1.1568 | 0.06% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.1561 | 0.07% | 0.31% | - | ||
| 2025 / 13 | 03/25/2025 | 1.1553 | 0.05% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 12 | 03/18/2025 | 1.1547 | 0.07% | 0.25% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Conseq Repofond, otevřený podílový fond | ||
| 05/20/2025 | 1.1611 | |
| 05/13/2025 | 1.1603 | |
| 05/06/2025 | 1.1596 | |
| 04/29/2025 | 1.1589 | |
| 04/22/2025 | 1.1582 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008477221 |
| LEI: | 31570068BANGPA8M9U13 |
| Custodian: | Conseq Investment Management, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Conseq Repofond, otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Conseq Repofond, otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Repofond, otevřený podílový fond.
Time: May 24, 2025, 9:35 a.m.
| London time: | May 24, 2025, 9:35 a.m. |
| NY time: | May 24, 2025, 4:35 a.m. |
| Tokyo time: | May 24, 2025, 5:35 p.m. |