Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, Mutual fund
The official name: Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAVInvestment company: Conseq Investment Management
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.2724 | -0.20% | -0.52% | 2.69% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.2750 | -0.09% | -0.32% | 2.84% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.2761 | -0.05% | -0.55% | 3.00% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2773 | 0.05% | -0.82% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.2767 | -0.13% | -0.86% | 3.20% | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.2784 | -0.05% | -0.54% | 3.30% | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.2791 | -0.31% | -0.12% | 3.44% | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.2831 | -0.36% | 0.20% | 4.11% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.2878 | 0.19% | 1.17% | 4.84% | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.2854 | 0.37% | 0.67% | 4.94% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | ||
| 01/16/2025 | 1.2788 | |
| 01/15/2025 | 1.2761 | |
| 01/14/2025 | 1.2724 | |
| 01/13/2025 | 1.2734 | |
| 01/10/2025 | 1.2750 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008044716 |
| LEI: | 315700EU8A7T13LK0E05 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.
Time: Jan. 19, 2025, 9:12 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 9:12 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 4:12 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 6:12 p.m. |