Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, Mutual fund
The official name: Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322Investment company: Conseq Investment Management
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.3108 | 0.20% | 0.53% | 8.91% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.3082 | 0.01% | 0.33% | 8.93% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.3081 | 0.18% | 0.58% | 9.64% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.3066 | 0.07% | 0.40% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.3057 | 0.20% | 0.33% | 9.44% | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.3031 | -0.06% | 0.15% | 9.63% | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.3039 | 0.25% | 0.50% | 10.31% | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.3006 | -0.06% | 0.52% | 10.95% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.3014 | 0.02% | 0.81% | 11.14% | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.3012 | 0.29% | 0.85% | 10.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322 | ||
| 01/16/2025 | 1.3118 | |
| 01/15/2025 | 1.3111 | |
| 01/14/2025 | 1.3108 | |
| 01/13/2025 | 1.3105 | |
| 01/10/2025 | 1.3082 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008476322 |
| LEI: | 315700WAC70YLBCDUA83 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Investment section: | technology |
| Detailed statistics, history Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322.
Time: Jan. 19, 2025, 6:33 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:33 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:33 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:33 p.m. |