| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2187.4700 |
2.07% |
1.78% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
0.6964 |
1.65% |
6.21% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2122.5900 |
1.20% |
2.84% |
- |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
1.3255 |
2.01% |
2.74% |
- |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
2.0536 |
1.86% |
2.97% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
1.3760 |
0.92% |
1.59% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
2.9522 |
0.92% |
1.57% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
1.0206 |
0.92% |
-4.71% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.0055 |
0.27% |
-3.30% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.5949 |
0.26% |
0.44% |
- |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.0197 |
0.08% |
0.28% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1444 |
1.65% |
1.53% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1405 |
1.66% |
1.53% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1318 |
1.13% |
1.00% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1243 |
1.13% |
0.99% |
- |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/4 |
24.1.2025 |
1.1784 |
0.06% |
0.21% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1790.1400 |
2.10% |
1.75% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1809 |
0.44% |
0.58% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1514 |
0.93% |
0.90% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.3662 |
0.95% |
1.22% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.4849 |
1.34% |
1.72% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1629.3000 |
1.50% |
1.34% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1104.5000 |
1.06% |
0.96% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.2818 |
2.28% |
2.17% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.2874 |
2.29% |
2.18% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1549 |
0.50% |
0.40% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1.1483 |
0.51% |
0.40% |
- |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
2004.7900 |
1.98% |
2.88% |
- |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1464.3200 |
1.28% |
5.49% |
- |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2025/4 |
21.1.2025 |
978.0100 |
-0.37% |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1776.6400 |
2.09% |
1.74% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1166.9600 |
0.44% |
0.47% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1484.7700 |
1.50% |
1.33% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/4 |
23.1.2025 |
1344.6800 |
1.05% |
0.95% |
- |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
62.2800 |
0.35% |
0.11% |
- |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
1198.0900 |
0.85% |
1.05% |
- |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
12368.8800 |
0.62% |
1.78% |
- |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
943.5400 |
-0.89% |
-0.02% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
239.4000 |
1.87% |
5.46% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2025/4 |
24.1.2025 |
717.3200 |
0.80% |
0.90% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2025/4 |
24.1.2025 |
38795.0000 |
2.45% |
1.19% |
- |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
136.1700 |
1.11% |
0.96% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2025/4 |
24.1.2025 |
378.4800 |
2.78% |
1.26% |
- |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
| Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená |
CZK |
2024/11 |
12.3.2024 |
1098.1100 |
-0.37% |
- |
14.16% |
|
