| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1762.8000 |
1.06% |
-9.13% |
-0.52% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 CZ0008472610 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
0.7601 |
3.84% |
-1.16% |
17.50% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1748.0700 |
-0.08% |
-9.77% |
-7.97% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
1.1831 |
1.65% |
-3.88% |
-4.58% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
1.8339 |
1.71% |
-4.24% |
-3.95% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
2.8449 |
0.73% |
-1.03% |
1.90% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
1.3268 |
0.73% |
-1.01% |
2.16% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
0.9835 |
0.73% |
-1.03% |
-4.41% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.6160 |
0.19% |
0.92% |
5.63% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.0200 |
0.20% |
0.98% |
2.08% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.0278 |
0.07% |
0.37% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.0616 |
-0.55% |
-3.57% |
1.13% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.0656 |
-0.55% |
-3.56% |
1.24% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.0840 |
-0.23% |
-1.99% |
2.39% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.0766 |
-0.22% |
-1.99% |
2.28% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/17 |
23.4.2025 |
1.1868 |
0.06% |
0.22% |
3.45% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1609.9300 |
0.46% |
-5.49% |
0.87% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.1737 |
0.04% |
-0.31% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.1043 |
-0.13% |
-2.12% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.3141 |
-0.24% |
-2.16% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.3924 |
-0.44% |
-3.65% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1518.5400 |
0.36% |
-3.63% |
2.06% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1060.9400 |
0.28% |
-2.09% |
-0.95% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.1538 |
-0.96% |
-5.51% |
-0.64% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.1485 |
-0.96% |
-5.52% |
-0.75% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.1409 |
0.18% |
-0.16% |
3.96% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1.1478 |
0.18% |
-0.15% |
4.08% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/17 |
22.4.2025 |
59.1200 |
0.27% |
-1.68% |
1.22% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/17 |
22.4.2025 |
1050.4400 |
0.21% |
-5.41% |
-2.63% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/17 |
22.4.2025 |
129.7600 |
-0.02% |
-2.38% |
2.90% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1728.4800 |
0.95% |
-10.05% |
-4.45% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1416.2500 |
0.36% |
-7.17% |
1.51% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
866.2700 |
0.70% |
-9.97% |
-6.87% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/17 |
22.4.2025 |
10210.3800 |
0.37% |
-9.85% |
-5.83% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/17 |
22.4.2025 |
858.3700 |
0.85% |
-6.29% |
1.10% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1597.2300 |
0.45% |
-5.51% |
0.72% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1160.3300 |
0.21% |
-0.25% |
4.25% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1383.3200 |
0.35% |
-3.65% |
1.91% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/17 |
22.4.2025 |
1291.1400 |
0.28% |
-2.10% |
3.17% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/17 |
22.4.2025 |
230.1500 |
0.32% |
-8.00% |
1.48% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/17 |
22.4.2025 |
329.1000 |
0.34% |
-5.46% |
4.58% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/17 |
22.4.2025 |
34910.0000 |
0.77% |
-8.56% |
-5.13% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/17 |
22.4.2025 |
595.7500 |
-0.23% |
-9.48% |
-1.90% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
