| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1974.1000 |
1.04% |
-4.95% |
-11.05% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
0.9710 |
-0.19% |
- |
29.78% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
2123.5200 |
1.95% |
-1.43% |
0.67% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
1.4076 |
1.39% |
-0.67% |
6.80% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
2.1862 |
1.43% |
-0.12% |
6.50% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
1.4468 |
0.62% |
0.54% |
4.92% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
1.0117 |
0.62% |
0.53% |
-1.08% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
3.0962 |
0.62% |
0.53% |
4.67% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.6570 |
0.25% |
0.95% |
3.51% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.0165 |
0.26% |
0.97% |
0.69% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.0514 |
0.10% |
0.37% |
2.87% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2259 |
0.39% |
0.36% |
7.18% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2315 |
0.39% |
0.37% |
7.29% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2029 |
0.32% |
0.50% |
5.89% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.1937 |
0.32% |
0.50% |
5.79% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/8 |
20.2.2026 |
1.2138 |
0.05% |
0.26% |
2.77% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1998.6400 |
0.77% |
0.87% |
11.28% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2369 |
0.25% |
0.87% |
4.18% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2266 |
0.29% |
0.81% |
5.93% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.4609 |
0.35% |
0.88% |
6.30% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.6158 |
0.42% |
0.90% |
8.12% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1780.6400 |
0.57% |
0.84% |
8.90% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1153.7800 |
0.42% |
0.82% |
4.01% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.4039 |
0.47% |
0.16% |
8.82% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.3965 |
0.47% |
0.16% |
8.73% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2021 |
0.21% |
0.64% |
4.18% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1.2103 |
0.22% |
0.65% |
4.27% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/8 |
19.2.2026 |
63.8600 |
0.68% |
0.85% |
1.75% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/8 |
19.2.2026 |
146.0200 |
0.37% |
0.16% |
7.09% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
2271.6900 |
0.26% |
2.70% |
12.82% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1790.7800 |
1.89% |
3.44% |
18.70% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/7 |
11.2.2026 |
1190.6300 |
3.94% |
4.29% |
21.61% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/8 |
19.2.2026 |
13251.8700 |
1.90% |
0.34% |
5.64% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/8 |
19.2.2026 |
954.1500 |
1.19% |
6.43% |
-1.15% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1980.1800 |
0.77% |
0.86% |
11.10% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1224.7600 |
0.24% |
0.83% |
4.40% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1619.9500 |
0.57% |
0.82% |
8.73% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/8 |
19.2.2026 |
1445.2200 |
0.41% |
0.80% |
7.03% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
