| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
2076.8700 |
-1.85% |
-0.39% |
-5.06% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
0.9526 |
0.98% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/53 |
30.12.2025 |
0.8971 |
0.95% |
4.12% |
36.44% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
2154.2500 |
-0.81% |
3.35% |
1.49% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.4171 |
-0.66% |
0.08% |
6.91% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
2.1889 |
-0.70% |
0.02% |
6.59% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.4390 |
-0.27% |
0.51% |
4.58% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.0064 |
-0.27% |
-5.01% |
-1.39% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
3.0799 |
-0.28% |
0.48% |
4.33% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.6414 |
0.00 |
0.80% |
2.92% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.0067 |
0.01% |
-2.29% |
0.12% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.0475 |
0.08% |
0.38% |
2.73% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.2215 |
-0.38% |
0.91% |
7.10% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.2270 |
-0.38% |
0.92% |
7.22% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.1969 |
-0.26% |
0.90% |
5.75% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.1878 |
-0.26% |
0.90% |
5.65% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.2106 |
0.07% |
0.28% |
2.73% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1981.3700 |
-0.60% |
0.86% |
10.68% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.2262 |
-0.08% |
0.95% |
3.84% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.2168 |
-0.29% |
1.24% |
5.68% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.4482 |
-0.21% |
1.33% |
6.00% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.6014 |
-0.33% |
1.68% |
7.85% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1765.8800 |
-0.41% |
0.86% |
8.38% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1144.4400 |
-0.27% |
0.82% |
3.62% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.4017 |
-0.53% |
0.98% |
8.88% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.3943 |
-0.53% |
0.97% |
8.78% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.1944 |
-0.09% |
0.90% |
4.01% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1.2025 |
-0.09% |
0.91% |
4.12% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/4 |
22.1.2026 |
63.3200 |
-0.74% |
0.65% |
1.67% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/4 |
22.1.2026 |
145.7800 |
-0.19% |
0.11% |
7.06% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
2211.9600 |
-0.67% |
1.29% |
10.33% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1731.2000 |
-0.59% |
3.50% |
18.23% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1135.1500 |
-0.57% |
6.90% |
16.16% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/4 |
22.1.2026 |
13207.5900 |
-1.53% |
1.30% |
6.78% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/4 |
22.1.2026 |
896.5000 |
-2.39% |
2.15% |
-4.99% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1963.3200 |
-0.60% |
0.85% |
10.51% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1214.6900 |
-0.12% |
0.76% |
4.09% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1606.7400 |
-0.42% |
0.84% |
8.21% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/4 |
22.1.2026 |
1433.7200 |
-0.27% |
0.81% |
6.62% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
