ČSOB Asset Management, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates ČSOB Asset Management, number of funds 69.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week		 Change
month		 Change
rok		 NAV in sum
mil.
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby CZK 2025/13 27.3.2025 1994.9700 2.84% -7.13% 10.86%
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 CZK 2025/13 28.3.2025 0.7690 -2.31% 2.36% 22.06%
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) CZK 2025/13 27.3.2025 1942.1000 0.24% -5.31% 0.00
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 28.3.2025 1.2308 -3.04% -6.14% -3.45%
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 28.3.2025 1.9152 -2.49% -5.98% -1.32%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 28.3.2025 2.8744 -1.04% -2.66% 1.29%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 28.3.2025 1.3403 -1.03% -2.65% 1.57%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 28.3.2025 0.9937 -1.04% -2.66% -4.97%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.6015 0.02% -0.18% 3.54%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.0104 0.03% -0.16% 0.06%
ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) CZK 2024/43 23.10.2024 1160.4600 -0.68% -0.57% 16.68%
ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) CZK 2024/43 23.10.2024 1138.4200 -0.80% -0.54% 22.08%
ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.0248 0.08% 0.18% -
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1066 0.15% -2.46% 3.94%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1026 0.15% -2.47% 3.84%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1000 0.14% -1.96% 3.55%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1075 0.14% -1.95% 3.67%
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 28.3.2025 1.1842 0.07% 0.21% 3.57%
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) CZK 2025/13 27.3.2025 1705.3400 0.11% -2.74% 4.95%
ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1774 0.00 -0.79% -
ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1315 0.29% -1.56% -
ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.3446 0.11% -1.34% -
ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.4475 0.16% -1.83% -
ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) CZK 2025/13 27.3.2025 1576.8400 0.07% -2.03% 4.48%
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) CZK 2025/13 27.3.2025 1083.7800 0.02% -1.43% 0.02%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.2235 0.20% -3.37% 3.89%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.2180 0.20% -3.38% 3.77%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1431 0.04% -0.96% 3.43%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2025/13 27.3.2025 1.1499 0.03% -0.96% 3.56%
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) CZK 2025/13 27.3.2025 1924.7300 0.16% -2.02% 0.71%
KBC Equity Fund Europe CZK CZK 2025/13 27.3.2025 1506.4700 -1.26% -1.37% 7.66%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK CZK 2025/13 27.3.2025 958.8400 -0.35% -3.02% 4.46%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2025/13 27.3.2025 1692.0700 0.11% -2.75% 4.80%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2025/13 27.3.2025 1163.1800 -0.01% -0.82% 3.67%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2025/13 27.3.2025 1436.5800 0.06% -2.05% 4.33%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2025/13 27.3.2025 1319.0900 0.02% -1.44% 4.19%
Flexible Plan EUR 2025/13 27.3.2025 60.4600 0.55% -3.19% 1.96%
Flexible Portfolio July EUR 2025/13 27.3.2025 1117.1600 0.60% -5.40% 1.79%
KBC Equity Fund Quant Global 1 EUR 2025/13 27.3.2025 11503.2600 1.56% -5.38% 4.51%
KBC Select Immo World Plus EUR 2025/13 27.3.2025 919.4500 0.38% -5.76% 2.78%
Plato Institutional Index Fund European Equity EUR 2025/13 27.3.2025 247.0900 -1.23% -1.95% 8.78%
Plato Institutional Index Fund World EUR 2025/13 27.3.2025 670.6100 1.90% -5.28% 8.68%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 2025/13 27.3.2025 38661.0000 1.27% 1.34% 3.00%
Horizon USD Low USD 2025/13 27.3.2025 133.0800 0.11% -1.28% 3.60%
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 2025/14 31.3.2025 1062.9000 - 1.14% -
Plato Institutional Index Fund North American Equity USD 2025/13 27.3.2025 353.1400 1.45% -2.83% 9.07%
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2024/35 30.8.2024 1.1581 0.03% 0.33% 6.90%
Spravované fondy Datum
povolení		Typ
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 5.2.2022 
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  
ČSOB Dluhopisový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 20.6.2023 
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  
ČSOB Private Banking Moderato zodpovědné, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 15.1.2025 
ČSOB Private Banking Wealth Office I.+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 24.11.2016 
ČSOB Private Banking Wealth Office II., ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 1.6.2018 
Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. 13.6.2014 
Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená  
Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. 16.2.2017 
Premium 3, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  
PROFIT, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  
Růstový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.  
Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  
Slovenský katolický podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem 5.6.2018 
Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 24.6.2016 
TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 18.8.2016 
Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.  

Current week 14. year 2025.
Data sources: Investment company ČSOB Asset Management
X 
Time: April 4, 2025, 5:18 a.m.
London time: April 4, 2025, 5:18 a.m.
NY time: April 4, 2025, 12:18 a.m.
Tokyo time: April 4, 2025, 1:18 p.m.

Types of mutual funds



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist