ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Mutual fund
The official name:ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170
Investment company: ČSOB Asset Management
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.9881 | -2.41% | -3.16% | 3.77% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.0371 | -0.76% | -0.26% | 6.40% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.0527 | -1.28% | -0.04% | 7.53% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.0793 | 1.28% | 3.13% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.0530 | 0.52% | 4.00% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.0424 | -0.55% | 3.47% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 2.0536 | 1.86% | 2.97% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 2.0161 | 2.13% | 1.96% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.9741 | -0.73% | - | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.9887 | -0.29% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 | ||
| 03/07/2025 | 1.9881 | |
| 03/05/2025 | 2.0112 | |
| 02/28/2025 | 2.0371 | |
| 02/26/2025 | 2.0442 | |
| 02/21/2025 | 2.0527 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | 770000001170 |
| LEI: | 31570010000000045588 |
| Custodian: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.11.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170.
Time: March 13, 2025, 4:24 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:24 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:24 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:24 p.m. |