ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Mutual fund
The official name:ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354
Investment company: ČSOB Asset Management
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: individual countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.0007 | -0.01% | - | - | ||
| 2025 / 2 | 01/09/2025 | 1.0008 | -0.06% | - | - | ||
| 2025 / 1 | 01/02/2025 | 1.0014 | -3.69% | - | - | ||
| 2024 / 53 | 12/30/2024 | 1.0392 | -0.06% | - | - | ||
| 2024 / 52 | 12/23/2024 | 1.0398 | 0.07% | - | - | ||
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 1.0391 | - | - | - | ||
| 2024 / 46 | 11/14/2024 | 1.0382 | 0.36% | 0.14% | 2.48% | ||
| 2024 / 45 | 11/05/2024 | 1.0345 | -0.05% | -0.68% | 2.68% | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.0350 | 0.10% | -0.63% | 2.37% | ||
| 2024 / 43 | 10/23/2024 | 1.0340 | -0.27% | -0.81% | 3.13% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 | ||
| 01/14/2025 | 1.0007 | |
| 01/09/2025 | 1.0008 | |
| 01/07/2025 | 1.0005 | |
| 01/02/2025 | 1.0014 | |
| 12/30/2024 | 1.0392 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | CZ0008472354 |
| LEI: | 31570010000000045782 |
| Custodian: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 27.3.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354.
Time: Jan. 19, 2025, 5:56 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 5:56 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 12:56 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 2:56 p.m. |