ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051, Mutual fund

The official name: ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund)
Investment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6270085051

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: Europa.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 13 03/27/2025 1705.3400 0.11% -2.74% 4.95% 
 2025 / 12 03/18/2025 1703.4500 0.42% -5.15% 5.60% 
 2025 / 11 03/14/2025 1696.3100 -1.50% -5.58% 5.71% 
 2025 / 10 03/06/2025 1722.1800 -1.78% -4.09% 7.65% 
 2025 / 9 02/27/2025 1753.3200 -2.38% -2.06% 9.86% 
 2025 / 8 02/20/2025 1796.0300 -0.03% 0.33% 13.31% 
 2025 / 7 02/14/2025 1796.5400 0.05% 2.46%
 2025 / 6 02/06/2025 1795.7000 0.31% 2.87%
 2025 / 5 01/30/2025 1790.1900 0.00 2.85%
 2025 / 4 01/23/2025 1790.1400 2.10% 1.75%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund)
03/27/2025 1705.3400 
03/25/2025 1721.9600 
03/18/2025 1703.4500 
03/14/2025 1696.3100 
03/11/2025 1676.9000 

Detailed statistics, history

Investment company:ČSOB Asset Management
ISIN:BE6270085051
LEI:
Detailed statistics, history
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund).

Time: April 3, 2025, 11:37 a.m.
London time: April 3, 2025, 11:37 a.m.
NY time: April 3, 2025, 6:37 a.m.
Tokyo time: April 3, 2025, 7:37 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist