ČSOB Opatrný BE6327056378, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327056378
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 1177.0600 | 0.46% | 0.85% | 5.23% | ||
| 2025 / 32 | 08/07/2025 | 1171.6600 | -0.03% | 0.39% | 6.10% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1171.9600 | -0.04% | 0.43% | 6.05% | ||
| 2025 / 30 | 07/24/2025 | 1172.3800 | 0.46% | 1.06% | - | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 1166.9900 | -0.01% | 1.26% | 5.02% | ||
| 2025 / 28 | 07/10/2025 | 1167.0900 | 0.01% | 0.93% | 4.24% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 1166.9900 | 0.59% | 1.26% | 5.04% | ||
| 2025 / 26 | 06/26/2025 | 1160.1000 | 0.66% | 0.94% | 5.23% | ||
| 2025 / 25 | 06/18/2025 | 1152.4900 | -0.33% | 0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 24 | 06/10/2025 | 1156.2800 | 0.33% | 1.84% | 5.43% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Opatrný | ||
| 08/12/2025 | 1177.0600 | |
| 08/07/2025 | 1171.6600 | |
| 08/05/2025 | 1170.5100 | |
| 07/31/2025 | 1171.9600 | |
| 07/30/2025 | 1173.6700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6327056378 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Opatrný | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |