ČSOB Opatrný BE6327056378, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327056378
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1157.7400 | 0.46% | 0.72% | 5.02% | ||
| 2025 / 25 | 06/18/2025 | 1152.4900 | -0.33% | 0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 24 | 06/10/2025 | 1156.2800 | 0.33% | 1.84% | 5.43% | ||
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 1152.5100 | 0.28% | 1.51% | 5.39% | ||
| 2025 / 22 | 05/27/2025 | 1149.2400 | -0.02% | 1.90% | 5.71% | ||
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 1149.4900 | 0.19% | 2.64% | 5.39% | ||
| 2025 / 20 | 05/15/2025 | 1147.3000 | 1.05% | 3.77% | 4.89% | ||
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 1135.3500 | 0.67% | 3.38% | 4.37% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1127.7700 | 0.70% | 0.96% | 4.24% | ||
| 2025 / 17 | 04/24/2025 | 1119.9700 | 1.30% | -1.13% | 4.12% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Opatrný | ||
| 06/24/2025 | 1157.7400 | |
| 06/18/2025 | 1152.4900 | |
| 06/17/2025 | 1152.3500 | |
| 06/10/2025 | 1156.2800 | |
| 06/04/2025 | 1152.5100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6327056378 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Opatrný | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: June 29, 2025, 4:57 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 4:57 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 11:57 a.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 12:57 a.m. |