ČSOB Opatrný BE6327056378, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327056378
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 07/02/2026 | 1283.4200 | 0.11% | 0.18% | 9.98% | ||
| 2026 / 26 | 06/25/2026 | 1281.9500 | -0.32% | 0.50% | 10.50% | ||
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 1286.0300 | 1.55% | 1.60% | 11.59% | ||
| 2026 / 24 | 06/11/2026 | 1266.3600 | -1.15% | 0.32% | 9.52% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 1281.1000 | 0.44% | 1.33% | 11.16% | ||
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 1275.5500 | 0.77% | 2.74% | 10.99% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1265.7700 | 0.27% | 1.62% | 10.12% | ||
| 2026 / 20 | 05/12/2026 | 1262.3200 | -0.15% | 1.51% | 10.03% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1264.2700 | 1.83% | 3.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 18 | 04/29/2026 | 1241.5200 | -0.33% | - | 10.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ČSOB Opatrný | |||
| 07/02/2026 | 1283.4200 | ||
| 06/30/2026 | 1285.7700 | ||
| 06/25/2026 | 1281.9500 | ||
| 06/22/2026 | 1285.6000 | ||
| 06/18/2026 | 1286.0300 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6327056378 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Opatrný | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: July 10, 2026, 6:10 a.m.
| London time: | July 10, 2026, 6:10 a.m. |
| NY time: | July 10, 2026, 1:10 a.m. |
| Tokyo time: | July 10, 2026, 2:10 p.m. |