Horizon Access Fund China BE0948467015, Mutual fund
The official name: Horizon Access Fund ChinaInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE0948467015
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: individual countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1060.5000 | 1.72% | 0.76% | 13.32% | ||
| 2025 / 25 | 06/19/2025 | 1042.5800 | -0.61% | -0.94% | 10.03% | ||
| 2025 / 24 | 06/10/2025 | 1048.9900 | 0.08% | 1.27% | 9.33% | ||
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 1048.1300 | 0.76% | 1.19% | 8.33% | ||
| 2025 / 22 | 05/27/2025 | 1040.2600 | -1.16% | 2.62% | 7.30% | ||
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 1052.4900 | -0.29% | 3.78% | 7.96% | ||
| 2025 / 20 | 05/15/2025 | 1055.5200 | 1.90% | 4.83% | 6.66% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1035.8300 | 2.18% | 6.75% | 4.88% | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1013.7500 | -0.04% | -1.97% | 3.51% | ||
| 2025 / 17 | 04/24/2025 | 1014.1500 | 0.73% | -4.22% | 4.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Horizon Access Fund China | ||
| 06/24/2025 | 1060.5000 | |
| 06/19/2025 | 1042.5800 | |
| 06/17/2025 | 1050.7100 | |
| 06/10/2025 | 1048.9900 | |
| 06/04/2025 | 1048.1300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE0948467015 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Horizon Access Fund China | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Horizon Access Fund China, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Horizon Access Fund China.
Time: June 29, 2025, 9:08 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:08 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:08 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 5:08 a.m. |