Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.0992 | 0.16% | 1.12% | 8.53% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0743 | 0.55% | 1.97% | 6.86% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0684 | 0.07% | 1.77% | 6.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
| 07/24/2025 | 1.1023 | |
| 07/23/2025 | 1.1025 | |
| 07/22/2025 | 1.0992 | |
| 07/21/2025 | 1.0994 | |
| 07/18/2025 | 1.0974 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: July 28, 2025, 4:17 a.m.
| London time: | July 28, 2025, 4:17 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 11:17 p.m. |
| Tokyo time: | July 28, 2025, 12:17 p.m. |