Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.0277 | 0.12% | -0.73% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.0265 | -0.25% | -0.85% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.0291 | -0.18% | -0.74% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.0310 | 0.20% | -0.26% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.0289 | -0.62% | -0.65% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
| 01/16/2025 | 1.0315 | |
| 01/15/2025 | 1.0310 | |
| 01/14/2025 | 1.0277 | |
| 01/13/2025 | 1.0267 | |
| 01/10/2025 | 1.0265 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: Jan. 19, 2025, 6:33 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:33 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:33 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:33 p.m. |