| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.4218 |
-0.61% |
-1.40% |
5.35% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.8947 |
-1.40% |
0.04% |
16.64% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
3.3866 |
-0.56% |
-0.55% |
12.01% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.5158 |
0.20% |
-0.05% |
2.01% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.3550 |
-0.38% |
-0.73% |
1.94% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1141 |
-1.27% |
-3.77% |
-2.07% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.3456 |
1.21% |
2.09% |
17.76% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.5615 |
1.13% |
1.87% |
33.17% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2004 |
0.26% |
-0.10% |
1.65% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.3803 |
-2.73% |
-5.16% |
15.10% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.3800 |
0.51% |
-0.08% |
8.66% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
15.4400 |
-0.39% |
-0.39% |
8.58% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
10.1600 |
-0.49% |
-0.97% |
0.99% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
13.8600 |
-0.50% |
-0.93% |
0.95% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
9.9600 |
-0.30% |
-1.58% |
0.61% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
26.4700 |
-3.29% |
-3.89% |
29.69% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
476.7200 |
-0.40% |
-0.33% |
9.61% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2043 |
-0.59% |
-1.34% |
6.04% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1757 |
-1.38% |
0.10% |
17.42% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2877 |
-0.55% |
-0.49% |
12.86% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0652 |
0.21% |
-0.03% |
2.30% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
253.0700 |
-0.46% |
-0.84% |
-2.61% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1099 |
-0.37% |
-0.68% |
2.60% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
110.1400 |
0.05% |
0.24% |
3.01% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.4677 |
1.15% |
1.98% |
34.05% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
142.3500 |
0.08% |
0.56% |
17.60% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
694.5800 |
-3.26% |
-3.83% |
30.90% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
285.2400 |
-0.27% |
-1.46% |
1.60% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0676 |
0.27% |
-0.07% |
2.15% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.0200 |
-2.79% |
-5.28% |
15.59% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1543 |
0.52% |
-0.02% |
9.52% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
620.8000 |
-0.51% |
-0.29% |
12.01% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
267.8300 |
0.07% |
-0.17% |
1.77% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
322.5500 |
0.06% |
-0.19% |
1.71% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
267.8300 |
0.07% |
-0.17% |
1.77% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
421.5700 |
-0.73% |
-1.44% |
7.11% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
306.5500 |
-0.72% |
-1.38% |
7.83% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
13.6000 |
-0.73% |
-1.52% |
6.08% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/40 |
2.10.2026 |
11.9300 |
0.08% |
-0.25% |
0.68% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
