| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.4226 |
0.15% |
0.48% |
9.20% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.8099 |
-0.21% |
7.67% |
19.73% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
3.3372 |
0.38% |
1.28% |
13.86% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.5171 |
0.06% |
0.50% |
2.58% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.3647 |
0.06% |
0.45% |
3.52% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2260 |
-0.11% |
2.55% |
10.86% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.3073 |
0.40% |
-1.19% |
27.24% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.3256 |
0.79% |
-2.33% |
23.00% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2073 |
0.07% |
0.83% |
2.26% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2782 |
-1.62% |
-4.00% |
30.59% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.4107 |
-0.64% |
0.53% |
15.81% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
15.3500 |
-0.39% |
-0.13% |
13.87% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
10.2400 |
0.00 |
0.29% |
2.81% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
13.9700 |
0.00 |
0.29% |
2.80% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
10.2000 |
-0.10% |
0.29% |
4.40% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
25.7000 |
-0.58% |
0.39% |
29.67% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
472.7500 |
-0.37% |
-0.11% |
14.98% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2027 |
0.16% |
0.53% |
9.90% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.1391 |
-0.20% |
7.69% |
20.49% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2665 |
0.39% |
1.34% |
14.59% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.0653 |
0.07% |
0.47% |
2.87% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
254.4400 |
0.06% |
0.34% |
-0.80% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.1127 |
0.06% |
0.50% |
4.18% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
109.3100 |
0.03% |
0.21% |
2.93% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.3297 |
0.79% |
-2.26% |
23.76% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
138.0900 |
-0.19% |
1.85% |
18.99% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
672.7200 |
-0.58% |
0.43% |
30.86% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
291.4100 |
-0.09% |
0.35% |
5.53% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.0724 |
0.07% |
0.86% |
2.75% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.8651 |
-1.61% |
-3.94% |
30.91% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.1778 |
-0.62% |
0.58% |
16.74% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
612.7500 |
-0.52% |
-0.39% |
17.51% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
267.8400 |
0.04% |
0.25% |
2.50% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
322.6300 |
0.03% |
0.24% |
2.46% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
267.8400 |
0.04% |
0.25% |
2.50% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
418.1700 |
0.15% |
0.49% |
10.45% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/28 |
7.7.2026 |
303.5700 |
0.16% |
0.54% |
11.17% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
13.5200 |
0.15% |
0.45% |
9.30% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/28 |
7.7.2026 |
11.9600 |
0.00 |
0.17% |
1.36% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
