| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2.4513 |
-0.20% |
-0.08% |
7.53% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2.7966 |
-3.35% |
0.18% |
18.19% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
3.4025 |
-0.09% |
-1.12% |
13.93% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.5152 |
-0.09% |
-0.20% |
2.01% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2.3708 |
-0.06% |
0.00 |
2.77% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.1369 |
-1.81% |
-5.71% |
-0.28% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.3235 |
0.41% |
2.00% |
20.39% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2.5575 |
1.71% |
2.68% |
35.42% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.2000 |
-0.13% |
-0.38% |
1.41% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.4339 |
-1.48% |
2.51% |
28.91% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.3860 |
0.35% |
-1.37% |
12.77% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
15.4900 |
-0.06% |
-1.15% |
11.44% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
10.2400 |
-0.19% |
-0.10% |
1.89% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
13.9800 |
-0.07% |
-0.07% |
1.97% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
10.0700 |
-0.49% |
-0.69% |
2.13% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
27.7100 |
0.62% |
1.65% |
37.79% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
478.1100 |
-0.04% |
-1.09% |
12.59% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.2184 |
-0.18% |
-0.03% |
8.22% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.1354 |
-3.33% |
0.25% |
19.03% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.2931 |
-0.07% |
-1.06% |
14.69% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.0646 |
-0.08% |
-0.17% |
2.29% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
255.0100 |
-0.08% |
0.00 |
-1.70% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.1169 |
-0.05% |
0.05% |
3.43% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
109.9500 |
0.06% |
0.25% |
3.01% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.4640 |
1.72% |
2.72% |
36.15% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
141.0000 |
-0.40% |
-0.71% |
19.02% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
726.7300 |
0.63% |
1.74% |
39.08% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
288.3100 |
-0.40% |
-0.61% |
3.23% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.0669 |
-0.13% |
-0.34% |
1.90% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2.0998 |
-1.53% |
2.72% |
29.59% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.1589 |
0.38% |
-1.30% |
13.68% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
620.4300 |
-0.35% |
-1.22% |
14.36% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
267.8800 |
-0.15% |
-0.15% |
1.96% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
322.6600 |
-0.16% |
-0.16% |
1.91% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
267.8800 |
-0.15% |
-0.15% |
1.96% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
427.6400 |
-0.02% |
0.38% |
9.85% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
310.8100 |
-0.01% |
0.42% |
10.58% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
13.8000 |
-0.07% |
0.29% |
8.75% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
11.9400 |
-0.17% |
-0.25% |
0.84% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
