| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2.4200 |
0.37% |
1.02% |
10.29% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2.5823 |
-1.05% |
3.68% |
11.18% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
3.3175 |
0.69% |
4.71% |
15.74% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.5122 |
0.17% |
0.78% |
2.40% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2.3568 |
0.12% |
0.45% |
3.65% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.1942 |
-0.11% |
4.00% |
6.96% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.3309 |
0.59% |
3.39% |
31.11% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2.3188 |
-2.61% |
-3.71% |
23.71% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2020 |
0.38% |
1.66% |
2.02% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.3958 |
4.83% |
-4.35% |
40.81% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.4021 |
-0.09% |
-0.33% |
16.51% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
15.4400 |
0.46% |
3.07% |
16.53% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
10.2200 |
0.10% |
0.39% |
3.13% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
13.9500 |
0.14% |
0.43% |
3.18% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
10.2200 |
0.49% |
1.59% |
5.25% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
25.9000 |
1.17% |
4.39% |
35.18% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
475.3300 |
0.44% |
3.18% |
17.67% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2008 |
0.37% |
1.07% |
10.97% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0467 |
-1.05% |
3.77% |
11.91% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2584 |
0.70% |
4.79% |
16.49% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0618 |
0.14% |
0.77% |
2.72% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
253.8800 |
0.11% |
0.51% |
-0.49% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.1085 |
0.12% |
0.51% |
4.30% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
109.1200 |
0.04% |
0.27% |
2.92% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.3252 |
-2.59% |
-3.62% |
24.46% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
135.8100 |
0.17% |
4.32% |
18.92% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
677.8500 |
1.20% |
4.51% |
36.46% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
291.6600 |
0.43% |
1.61% |
6.31% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0673 |
0.38% |
1.69% |
2.49% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2.0358 |
4.85% |
-4.47% |
41.19% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.1700 |
-0.09% |
-0.26% |
17.43% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
617.9500 |
0.46% |
3.57% |
21.46% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
267.4700 |
0.11% |
0.50% |
2.64% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
322.2300 |
0.11% |
0.52% |
2.61% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
267.4700 |
0.11% |
0.50% |
2.64% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
417.4000 |
0.30% |
0.87% |
11.66% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
302.8900 |
0.31% |
0.93% |
12.40% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
13.5000 |
0.30% |
0.75% |
10.47% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
11.9500 |
0.08% |
0.42% |
1.53% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
