| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
2.4524 |
-0.04% |
1.48% |
8.38% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
2.7926 |
0.04% |
1.88% |
15.66% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
3.3983 |
-1.24% |
3.44% |
12.48% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.5176 |
-0.04% |
0.28% |
2.23% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
2.3707 |
0.00 |
0.23% |
2.97% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.1961 |
-0.80% |
-2.16% |
2.74% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.3048 |
0.56% |
2.07% |
21.37% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
2.4994 |
0.35% |
3.74% |
30.57% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.2038 |
-0.07% |
0.27% |
1.66% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.4165 |
1.27% |
17.02% |
36.97% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.4017 |
-0.25% |
-0.19% |
10.59% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
15.6600 |
-0.06% |
3.30% |
13.15% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
10.2600 |
0.10% |
0.20% |
2.29% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
13.9900 |
0.00 |
0.14% |
2.19% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
10.1500 |
0.10% |
0.40% |
3.36% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
27.1500 |
-0.40% |
6.51% |
31.99% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
483.0900 |
-0.06% |
3.39% |
14.31% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.2184 |
-0.03% |
1.53% |
9.07% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.1331 |
0.04% |
1.94% |
16.31% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.2907 |
-1.24% |
3.50% |
13.31% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.0660 |
-0.04% |
0.30% |
2.51% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
255.1000 |
0.03% |
0.25% |
-1.41% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.1164 |
0.01% |
0.30% |
3.63% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
109.7000 |
0.02% |
0.27% |
2.95% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.4304 |
0.36% |
3.82% |
31.33% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
141.3500 |
-0.46% |
4.11% |
18.61% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
711.6600 |
-0.37% |
6.63% |
33.24% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
290.1400 |
0.02% |
0.42% |
4.29% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.0699 |
-0.06% |
0.31% |
2.13% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
2.0716 |
1.34% |
17.24% |
37.47% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
1.1713 |
-0.25% |
-0.13% |
11.49% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
630.6800 |
0.41% |
4.64% |
17.77% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
268.2700 |
0.00 |
0.26% |
2.24% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
323.1800 |
0.00 |
0.26% |
2.22% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
268.2700 |
0.00 |
0.26% |
2.24% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
426.0600 |
0.00 |
1.84% |
10.48% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/34 |
17.8.2026 |
309.5400 |
0.01% |
1.90% |
11.21% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
13.7600 |
0.00 |
1.78% |
9.38% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/34 |
17.8.2026 |
11.9700 |
0.00 |
0.25% |
1.18% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
