Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/20/2026 | 268.5600 | 0.01% | 0.34% | 1.84% | ||
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 268.5400 | 0.15% | 0.31% | 1.87% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 268.1300 | 0.11% | 0.09% | 1.81% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 267.8300 | 0.07% | -0.17% | 1.77% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 267.6500 | -0.02% | -0.23% | 1.80% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 267.7100 | -0.06% | -0.21% | 1.83% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 267.8800 | -0.15% | -0.15% | 1.96% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 268.2800 | 0.00 | 0.01% | 2.14% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 268.2700 | 0.00 | 0.19% | 2.20% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 268.2600 | -0.01% | 0.28% | 2.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 10/22/2026 | 268.5700 | ||
| 10/21/2026 | 268.5300 | ||
| 10/20/2026 | 268.5600 | ||
| 10/19/2026 | 268.5100 | ||
| 10/16/2026 | 268.5400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Time: Oct. 26, 2026, 1:18 p.m.
| London time: | Oct. 26, 2026, 1:18 p.m. |
| NY time: | Oct. 26, 2026, 9:18 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 26, 2026, 10:18 p.m. |






