Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Mutual fund

The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 17 04/23/2024 251.3100 0.09% 0.17% 8.83% 
 2024 / 16 04/19/2024 251.0900 -0.08% 0.08% 9.08% 
 2024 / 15 04/12/2024 251.2900 -0.04% 0.47% 9.37% 
 2024 / 14 04/05/2024 251.3800 0.14% 0.54% 9.49% 
 2024 / 13 03/28/2024 251.0300 0.06% 0.50% 9.71% 
 2024 / 12 03/22/2024 250.8800 0.31% 0.57% 9.78% 
 2024 / 11 03/15/2024 250.1100 0.03% 0.43% 9.62% 
 2024 / 10 03/08/2024 250.0400 0.10% 0.55% 9.46% 
 2024 / 9 03/01/2024 249.7900 0.13% 0.60% 9.49% 
 2024 / 8 02/23/2024 249.4600 0.17% 0.72% 9.38% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
04/23/2024 251.3100 
04/22/2024 251.3300 
04/19/2024 251.0900 
04/18/2024 251.1100 
04/17/2024 251.0600 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: April 26, 2024, 8:53 a.m.
London time: April 26, 2024, 8:53 a.m.
NY time: April 26, 2024, 3:53 a.m.
Tokyo time: April 26, 2024, 4:53 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist