Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 04/25/2024 | 9.4400 | |
| 04/24/2024 | 9.4400 | |
| 04/23/2024 | 9.4400 | |
| 04/22/2024 | 9.4400 | |
| 04/19/2024 | 9.4400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: April 27, 2024, 10:52 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 10:52 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 5:52 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 6:52 p.m. |