Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.0807 | 0.28% | -6.82% | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.0777 | -1.55% | -7.08% | - | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.0947 | 1.13% | -5.95% | - | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.0825 | -2.61% | -8.37% | - | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.1115 | -4.16% | -3.76% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.1598 | -0.35% | 0.66% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.1639 | -1.48% | 1.46% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.1814 | 2.29% | 4.60% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.1549 | 0.23% | 4.91% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.1522 | 0.44% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 04/02/2025 | 1.0845 | |
| 04/01/2025 | 1.0807 | |
| 03/31/2025 | 1.0757 | |
| 03/28/2025 | 1.0777 | |
| 03/27/2025 | 1.0979 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: April 4, 2025, 7:18 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:18 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:18 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:18 a.m. |