Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.0952 | 1.38% | 0.50% | 3.49% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 1.0592 | -0.38% | 5.99% | 1.14% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 1.0916 | |
| 06/25/2025 | 1.0907 | |
| 06/24/2025 | 1.0952 | |
| 06/23/2025 | 1.0918 | |
| 06/20/2025 | 1.0803 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: June 29, 2025, 11:25 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 11:25 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 6:25 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 7:25 a.m. |