Generali Fond globálních značek – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 8 | 02/18/2025 | 1.1866 | 0.44% | 5.06% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.1814 | 2.29% | 4.60% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.1549 | 0.23% | 4.91% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.1522 | 0.44% | - | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.1471 | 1.57% | 2.51% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 1.1294 | 2.59% | 2.25% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.1009 | -1.15% | -2.83% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.1137 | -0.47% | -2.82% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.1190 | 1.31% | -1.19% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.1045 | -2.52% | -2.07% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 02/20/2025 | 1.1762 | |
| 02/19/2025 | 1.1817 | |
| 02/18/2025 | 1.1866 | |
| 02/17/2025 | 1.1822 | |
| 02/14/2025 | 1.1814 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: Feb. 25, 2025, 4:36 a.m.
| London time: | Feb. 25, 2025, 4:36 a.m. |
| NY time: | Feb. 24, 2025, 11:36 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 25, 2025, 1:36 p.m. |