Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund
The official name: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.0363 | 0.09% | 0.15% | 2.22% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 07/24/2025 | 1.0362 | |
| 07/23/2025 | 1.0367 | |
| 07/22/2025 | 1.0363 | |
| 07/21/2025 | 1.0360 | |
| 07/18/2025 | 1.0354 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Time: July 27, 2025, 4:41 p.m.
| London time: | July 27, 2025, 4:41 p.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 11:41 a.m. |
| Tokyo time: | July 28, 2025, 12:41 a.m. |