Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund
The official name: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.0344 | 0.07% | 0.16% | 2.86% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 1.0347 | |
| 06/25/2025 | 1.0343 | |
| 06/24/2025 | 1.0344 | |
| 06/23/2025 | 1.0339 | |
| 06/20/2025 | 1.0337 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Time: June 30, 2025, 12:18 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 12:18 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 7:18 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 8:18 a.m. |