Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, Mutual fund
The official name:Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008471786
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 2.2895 | 0.11% | 0.56% | 3.82% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2.2870 | 0.12% | 0.58% | 3.78% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 2.2843 | 0.07% | 0.63% | 3.77% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 2.2827 | 0.26% | 0.73% | 4.10% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 2.2768 | 0.14% | 0.60% | 3.91% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.2737 | 0.16% | 0.80% | 3.84% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.2700 | 0.17% | 0.86% | 3.79% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.2661 | 0.12% | 0.89% | 3.82% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.2633 | 0.34% | 0.81% | 3.77% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.2556 | 0.22% | 0.41% | 3.46% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | ||
| 07/24/2025 | 2.2910 | |
| 07/23/2025 | 2.2907 | |
| 07/22/2025 | 2.2895 | |
| 07/21/2025 | 2.2889 | |
| 07/18/2025 | 2.2870 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| LEI: | 315700O15WIRK1WB4Q09 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 15.11.2001 |
| Detailed statistics, history Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
Time: July 27, 2025, 4:56 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 4:56 a.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 11:56 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 12:56 p.m. |