Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.0372 | -0.06% | -0.49% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.0413 | 0.07% | 0.01% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 01/16/2025 | 1.0385 | |
| 01/15/2025 | 1.0382 | |
| 01/14/2025 | 1.0372 | |
| 01/13/2025 | 1.0373 | |
| 01/10/2025 | 1.0378 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: Jan. 19, 2025, 7:08 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 7:08 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 2:08 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 4:08 p.m. |