Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 8 | 02/18/2025 | 1.0472 | 0.06% | 0.83% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.0466 | 0.23% | 0.77% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.0442 | 0.19% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0422 | 0.22% | - | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.0399 | 0.13% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 1.0386 | 0.08% | -0.19% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.0413 | 0.07% | 0.01% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 02/20/2025 | 1.0476 | |
| 02/19/2025 | 1.0470 | |
| 02/18/2025 | 1.0472 | |
| 02/17/2025 | 1.0468 | |
| 02/14/2025 | 1.0466 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: Feb. 25, 2025, 4:20 a.m.
| London time: | Feb. 25, 2025, 4:20 a.m. |
| NY time: | Feb. 24, 2025, 11:20 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 25, 2025, 1:20 p.m. |