Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 1.0758 | 0.09% | 0.72% | 4.53% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.0748 | 0.07% | 0.63% | 4.58% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.0741 | 0.21% | 0.64% | 4.49% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 08/14/2025 | 1.0768 | |
| 08/13/2025 | 1.0766 | |
| 08/12/2025 | 1.0758 | |
| 08/11/2025 | 1.0756 | |
| 08/08/2025 | 1.0748 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: Aug. 18, 2025, 6:12 a.m.
| London time: | Aug. 18, 2025, 6:12 a.m. |
| NY time: | Aug. 18, 2025, 1:12 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:12 p.m. |