Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Mutual fund
The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 106.0500 | 0.03% | 0.26% | 3.36% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 106.0700 | |
| 06/25/2025 | 106.0600 | |
| 06/24/2025 | 106.0500 | |
| 06/23/2025 | 106.0400 | |
| 06/20/2025 | 106.0200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Time: June 29, 2025, 11:56 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 11:56 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 6:56 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 7:56 a.m. |