Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 7 | 02/11/2025 | 104.9200 | 0.04% | 0.29% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 104.8800 | 0.07% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 104.8100 | 0.06% | - | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 104.7500 | 0.07% | 0.27% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 104.6800 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 104.6200 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 104.5600 | 0.09% | 0.22% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/23/2024 | 104.4700 | 0.02% | 0.24% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 104.4500 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 02/13/2025 | 104.9400 | |
| 02/12/2025 | 104.9300 | |
| 02/11/2025 | 104.9200 | |
| 02/10/2025 | 104.9100 | |
| 02/07/2025 | 104.8800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | None |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Time: Feb. 16, 2025, 1:24 p.m.
| London time: | Feb. 16, 2025, 1:24 p.m. |
| NY time: | Feb. 16, 2025, 8:24 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 16, 2025, 10:24 p.m. |