Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Mutual fund

The official name:
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 46 11/15/2024 1.1680 -1.56% -5.02% 23.00% 
 2024 / 45 11/08/2024 1.1865 1.69% -1.26%
 2024 / 44 11/01/2024 1.1668 -2.15% -3.44%
 2024 / 43 10/25/2024 1.1924 -3.03% -2.59%
 2024 / 42 10/18/2024 1.2297 2.34% 1.13%
 2024 / 41 10/11/2024 1.2016 -0.56% -2.07%
 2024 / 40 10/04/2024 1.2084 -1.28% 1.79%
 2024 / 39 09/27/2024 1.2241 0.67% 3.97% 36.66% 
 2024 / 38 09/20/2024 1.2159 -0.90% 3.09% 33.38% 
 2024 / 37 09/13/2024 1.2270 3.35% 8.54% 31.09% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
11/18/2024 1.1632 
11/15/2024 1.1680 
11/14/2024 1.1666 
11/13/2024 1.1609 
11/12/2024 1.1652 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008472396
LEI:315700DF83LW5B7T5A95
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:1.8.2006
Detailed statistics, history
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Time: Nov. 21, 2024, 1:47 p.m.
London time: Nov. 21, 2024, 1:47 p.m.
NY time: Nov. 21, 2024, 8:47 a.m.
Tokyo time: Nov. 21, 2024, 10:47 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist