Generali Fond ropy a energetiky, Mutual fund
The official name:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.8462 | 1.52% | 2.44% | 5.02% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 01/16/2025 | 1.8824 | |
| 01/15/2025 | 1.8689 | |
| 01/14/2025 | 1.8462 | |
| 01/13/2025 | 1.8379 | |
| 01/10/2025 | 1.8185 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 26.11.2001 |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Time: Jan. 19, 2025, 4:03 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 4:03 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 11:03 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 1:03 p.m. |