Generali Fond ropy a energetiky, Mutual fund
The official name:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 7 | 02/11/2025 | 1.8845 | 1.96% | 3.63% | 5.57% | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | 4.47% | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.8344 | -1.77% | - | 2.19% | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | 3.52% | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 02/13/2025 | 1.8595 | |
| 02/12/2025 | 1.8595 | |
| 02/11/2025 | 1.8845 | |
| 02/10/2025 | 1.8754 | |
| 02/07/2025 | 1.8482 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 26.11.2001 |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Time: Feb. 16, 2025, 1:13 p.m.
| London time: | Feb. 16, 2025, 1:13 p.m. |
| NY time: | Feb. 16, 2025, 8:13 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 16, 2025, 10:13 p.m. |