Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.0424 | -2.10% | 2.44% | -1.93% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 1.0409 | |
| 06/25/2025 | 1.0360 | |
| 06/24/2025 | 1.0424 | |
| 06/23/2025 | 1.0599 | |
| 06/20/2025 | 1.0648 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: June 29, 2025, 11:44 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 11:44 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 6:44 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 7:44 a.m. |