Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.0870 | 1.10% | 2.85% | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.0650 | 2.13% | 0.53% | - | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.0428 | 1.31% | -1.51% | - | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.0569 | -0.24% | 1.68% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.0594 | 0.06% | 0.09% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.0588 | 1.08% | -1.53% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.0475 | 0.78% | 1.65% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0394 | -1.80% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 04/01/2025 | 1.0870 | |
| 03/31/2025 | 1.0798 | |
| 03/28/2025 | 1.0752 | |
| 03/27/2025 | 1.0796 | |
| 03/26/2025 | 1.0797 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: April 4, 2025, 1:39 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:39 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:39 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:39 a.m. |