Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.0569 | -0.24% | 1.68% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.0594 | 0.06% | 0.09% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.0588 | 1.08% | -1.53% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.0475 | 0.78% | 1.65% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0394 | -1.80% | - | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.0584 | -1.56% | 7.01% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 1.0752 | 4.34% | 10.37% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.0305 | 0.76% | 0.89% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.0227 | 3.40% | -1.56% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 03/10/2025 | 1.0324 | |
| 03/07/2025 | 1.0293 | |
| 03/06/2025 | 1.0156 | |
| 03/05/2025 | 1.0123 | |
| 03/04/2025 | 1.0245 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: March 13, 2025, 4:24 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:24 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:24 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:24 p.m. |