Generali Fond stabilního růstu – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 8 | 02/18/2025 | 121.4300 | 0.46% | 4.94% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 120.8700 | 1.77% | 4.46% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 118.7700 | 0.72% | 3.95% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 117.9200 | 0.75% | - | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 117.0400 | 1.15% | 1.54% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 115.7100 | 1.27% | 0.85% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 114.2600 | -0.97% | -3.11% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 115.3800 | 0.10% | -3.67% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/23/2024 | 115.2700 | 0.46% | -1.82% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 114.7400 | -2.70% | -2.27% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
| 02/20/2025 | 122.1100 | |
| 02/19/2025 | 121.5200 | |
| 02/18/2025 | 121.4300 | |
| 02/17/2025 | 120.9400 | |
| 02/14/2025 | 120.8700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | None |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Time: Feb. 25, 2025, 4:40 a.m.
| London time: | Feb. 25, 2025, 4:40 a.m. |
| NY time: | Feb. 24, 2025, 11:40 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 25, 2025, 1:40 p.m. |