Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Mutual fund
The official name: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 501.3700 | 0.93% | 2.70% | 19.18% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 496.7300 | 1.23% | 1.75% | 20.11% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 490.7100 | -0.13% | -2.20% | 21.39% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 491.3600 | -0.88% | -1.35% | 18.55% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 495.7300 | 1.54% | 2.98% | 19.35% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 488.1900 | -2.71% | 0.86% | 15.70% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 501.7700 | 0.74% | 9.46% | 19.43% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 498.1000 | 3.48% | 13.82% | 21.01% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 481.3700 | -0.55% | 11.43% | 20.67% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 484.0200 | 5.59% | 0.30% | 21.80% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond východoevropských akcií | ||
| 06/26/2025 | 505.6300 | |
| 06/25/2025 | 499.6600 | |
| 06/24/2025 | 501.3700 | |
| 06/23/2025 | 491.3300 | |
| 06/20/2025 | 496.7300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B3LHP168 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond východoevropských akcií | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond východoevropských akcií, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.
Time: June 29, 2025, 9:57 a.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:57 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:57 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 5:57 p.m. |