Generali Fond vyvážený – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 01/28/2025 | 1.0296 | 0.10% | 0.68% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.0286 | 0.23% | 0.59% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 1.0262 | 0.35% | 0.37% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.0226 | -0.15% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.0241 | 0.15% | -0.23% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.0226 | 0.02% | -0.44% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.0224 | -0.15% | -0.37% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.0239 | -0.25% | 0.16% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.0265 | -0.06% | 0.32% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.0271 | 0.09% | 0.87% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
| 01/29/2025 | 1.0313 | |
| 01/28/2025 | 1.0296 | |
| 01/27/2025 | 1.0298 | |
| 01/24/2025 | 1.0286 | |
| 01/23/2025 | 1.0285 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Time: Jan. 31, 2025, 2:31 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 2:31 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 9:31 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 31, 2025, 11:31 p.m. |