Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund

The official name: Generali Fond živé planety – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 14 04/01/2025 0.9921 -0.18% -1.82%
 2025 / 13 03/28/2025 0.9939 -0.88% -1.64%
 2025 / 12 03/21/2025 1.0027 0.09% -0.36%
 2025 / 11 03/14/2025 1.0018 -0.33% -0.55%
 2025 / 10 03/07/2025 1.0051 -0.53% 0.66%
 2025 / 9 02/28/2025 1.0105 0.42% 1.83%
 2025 / 8 02/21/2025 1.0063 -0.10% 1.95%
 2025 / 7 02/14/2025 1.0073 0.88% 1.74%
 2025 / 6 02/07/2025 0.9985 0.62% 3.25%
 2025 / 5 01/31/2025 0.9923 0.53% -


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D
04/03/2025 0.9760 
04/02/2025 0.9936 
04/01/2025 0.9921 
03/31/2025 0.9853 
03/28/2025 0.9939 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond živé planety – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from  Vyberte datum 
to date  Vyberte datum 

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Time: April 6, 2025, midnight
London time: April 6, 2025, midnight
NY time: April 5, 2025, 7 p.m.
Tokyo time: April 6, 2025, 8 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist