Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.0212 | 0.43% | 1.75% | -1.19% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0168 | 0.78% | 2.06% | -1.69% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0089 | 0.03% | -0.39% | -4.07% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0086 | 0.50% | -0.50% | -2.36% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0036 | 0.73% | -1.86% | -1.68% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 0.9963 | -1.64% | -1.66% | -4.37% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0129 | -0.08% | -1.56% | -2.70% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0137 | -0.87% | 1.74% | -3.89% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0226 | 0.94% | 2.53% | -3.95% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0131 | -1.54% | 4.00% | -4.86% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 07/24/2025 | 1.0232 | |
| 07/23/2025 | 1.0240 | |
| 07/22/2025 | 1.0212 | |
| 07/21/2025 | 1.0174 | |
| 07/18/2025 | 1.0168 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: July 28, 2025, 3:49 a.m.
| London time: | July 28, 2025, 3:49 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 10:49 p.m. |
| Tokyo time: | July 28, 2025, 11:49 a.m. |