Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 1.0255 | 0.44% | 1.65% | -0.95% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.0210 | 0.45% | 1.20% | 0.47% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.0164 | -0.68% | 0.77% | -0.11% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 1.0234 | 0.65% | 1.97% | -0.98% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0168 | 0.78% | 2.06% | -1.69% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0089 | 0.03% | -0.39% | -4.07% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0086 | 0.50% | -0.50% | -2.36% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0036 | 0.73% | -1.86% | -1.68% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 0.9963 | -1.64% | -1.66% | -4.37% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0129 | -0.08% | -1.56% | -2.70% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 08/14/2025 | 1.0200 | |
| 08/13/2025 | 1.0235 | |
| 08/12/2025 | 1.0255 | |
| 08/11/2025 | 1.0196 | |
| 08/08/2025 | 1.0210 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |