Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.0047 | 0.84% | -0.83% | -1.58% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 0.9963 | -1.64% | -1.66% | -4.37% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0129 | -0.08% | -1.56% | -2.70% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0137 | -0.87% | 1.74% | -3.89% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0226 | 0.94% | 2.53% | -3.95% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0131 | -1.54% | 4.00% | -4.86% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0289 | 3.26% | 7.75% | -2.54% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 0.9964 | -0.10% | 6.45% | -5.40% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 0.9974 | 2.39% | 6.05% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 0.9741 | 2.01% | -1.99% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 1.0014 | |
| 06/25/2025 | 0.9965 | |
| 06/24/2025 | 1.0047 | |
| 06/23/2025 | 1.0025 | |
| 06/20/2025 | 0.9963 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: June 29, 2025, 2:54 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:54 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:54 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:54 p.m. |