Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 1.4119 | -2.08% | -1.27% | 25.11% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.4705 | 2.52% | 7.82% | 31.72% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.4344 | 1.76% | 0.58% | 28.37% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.4096 | -1.43% | 2.73% | 22.76% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.4301 | 4.85% | 2.11% | 24.15% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.3639 | -4.36% | -4.41% | 15.32% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 1.4261 | 3.94% | 0.70% | 23.56% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.3721 | -2.03% | 4.36% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.4005 | -1.84% | -0.69% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 1.4145 | |
| 06/25/2025 | 1.4154 | |
| 06/24/2025 | 1.4119 | |
| 06/23/2025 | 1.4619 | |
| 06/20/2025 | 1.4419 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: June 29, 2025, 3:09 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:09 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:09 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:09 p.m. |