Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.4539 | 3.19% | 5.36% | 25.38% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.4089 | -1.11% | -2.29% | 17.01% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.4247 | 1.35% | -3.11% | 18.65% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.4057 | 1.87% | -2.00% | 21.71% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.3799 | -4.30% | -2.11% | 22.28% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.4705 | 2.52% | 7.82% | 31.72% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.4344 | 1.76% | 0.58% | 28.37% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.4096 | -1.43% | 2.73% | 22.76% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.4301 | 4.85% | 2.11% | 24.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 07/24/2025 | 1.4247 | |
| 07/23/2025 | 1.4460 | |
| 07/22/2025 | 1.4539 | |
| 07/21/2025 | 1.4376 | |
| 07/18/2025 | 1.4089 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: July 26, 2025, 7:42 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 7:42 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 2:42 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 3:42 a.m. |