Generali Fond zlatý – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 8 | 02/18/2025 | 1.3416 | 1.10% | 8.89% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.3270 | 0.68% | 7.70% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.3181 | 2.83% | 8.05% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2818 | 1.84% | - | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.2586 | 2.15% | 6.47% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 1.2321 | 1.00% | 5.46% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.2199 | 2.12% | -0.26% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.1946 | 1.06% | -2.49% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.1821 | 1.18% | -4.26% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.1683 | -4.48% | -6.83% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 02/20/2025 | 1.3532 | |
| 02/19/2025 | 1.3394 | |
| 02/18/2025 | 1.3416 | |
| 02/17/2025 | 1.3265 | |
| 02/14/2025 | 1.3270 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: Feb. 25, 2025, 4:16 a.m.
| London time: | Feb. 25, 2025, 4:16 a.m. |
| NY time: | Feb. 24, 2025, 11:16 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 25, 2025, 1:16 p.m. |