Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Mutual fund
The official name: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 379.9900 | 0.07% | 1.30% | 9.55% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 379.7100 | 0.29% | 1.58% | 9.08% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 378.6100 | 0.26% | 1.50% | 8.19% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 377.6200 | 0.67% | 1.54% | 8.35% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 375.1200 | 0.35% | 1.77% | 8.02% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 373.8100 | 0.21% | 1.73% | 7.65% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 373.0100 | 0.30% | 1.72% | 7.67% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 371.9000 | 0.90% | 2.50% | 7.04% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 368.5800 | 0.31% | 2.06% | 6.00% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 367.4500 | 0.21% | 2.11% | 5.53% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond | ||
| 07/24/2025 | 381.6500 | |
| 07/23/2025 | 381.4400 | |
| 07/22/2025 | 379.9900 | |
| 07/21/2025 | 380.1800 | |
| 07/18/2025 | 379.7100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BGLNMF81 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Start od operation: | 3.12.2013 |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
Time: July 28, 2025, 4:19 a.m.
| London time: | July 28, 2025, 4:19 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 11:19 p.m. |
| Tokyo time: | July 28, 2025, 12:19 p.m. |