Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Mutual fund

The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 10 03/07/2025 261.7100 -0.13% 0.90%
 2025 / 9 02/28/2025 262.0600 -0.25% 1.43%
 2025 / 8 02/21/2025 262.7200 0.29% 2.02%
 2025 / 7 02/14/2025 261.9600 1.00% 2.28%
 2025 / 6 02/07/2025 259.3700 0.39% 2.07%
 2025 / 5 01/31/2025 258.3600 0.32% -
 2025 / 4 01/24/2025 257.5300 0.55% 1.45%
 2025 / 3 01/17/2025 256.1200 0.79% 0.91%
 2025 / 2 01/10/2025 254.1000 -0.14% -0.60%
 2025 / 1 01/03/2025 254.4500 0.24% -0.51%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
03/10/2025 261.1100 
03/07/2025 261.7100 
03/06/2025 261.7600 
03/05/2025 261.7700 
03/04/2025 261.0900 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:None
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Time: March 13, 2025, 4:24 a.m.
London time: March 13, 2025, 4:24 a.m.
NY time: March 13, 2025, 12:24 a.m.
Tokyo time: March 13, 2025, 1:24 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist