Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 255.6300 | -0.05% | 0.55% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 255.7600 | 0.20% | 0.35% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 255.2500 | -0.23% | 0.67% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 255.8500 | 0.64% | 0.59% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 254.8800 | 0.53% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 253.5400 | -0.32% | -0.46% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 254.3600 | -0.12% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 254.6700 | 0.04% | 1.37% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 254.5600 | -0.06% | 1.50% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
| 12/13/2024 | 255.6300 | |
| 12/12/2024 | 255.9800 | |
| 12/11/2024 | 256.4300 | |
| 12/10/2024 | 256.0900 | |
| 12/09/2024 | 256.1800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | None |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: Dec. 17, 2024, 10:44 p.m.
| London time: | Dec. 17, 2024, 10:44 p.m. |
| NY time: | Dec. 17, 2024, 5:44 p.m. |
| Tokyo time: | Dec. 18, 2024, 7:44 a.m. |