Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 269.9500 | 0.18% | 1.91% | 8.42% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
| 06/26/2025 | 270.1400 | |
| 06/25/2025 | 269.7600 | |
| 06/24/2025 | 269.9500 | |
| 06/23/2025 | 269.8400 | |
| 06/20/2025 | 269.4700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: June 29, 2025, 3:40 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:40 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:40 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:40 p.m. |