Raiffeisen - Dynamic - Assets, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: Raiffeisen - Dynamic - Assets
Investment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 29 | 07/15/2024 | 95.3000 | 0.06% | 1.19% | 6.07% | ||
| 2024 / 28 | 07/11/2024 | 95.2400 | 0.75% | 1.13% | 6.00% | ||
| 2024 / 27 | 07/03/2024 | 94.5300 | 0.34% | 0.23% | 5.44% | ||
| 2024 / 26 | 06/27/2024 | 94.2100 | -0.23% | -0.12% | 4.90% | ||
| 2024 / 25 | 06/20/2024 | 94.4300 | 0.27% | -0.17% | 5.25% | ||
| 2024 / 24 | 06/13/2024 | 94.1800 | -0.14% | -0.62% | 4.45% | ||
| 2024 / 23 | 06/06/2024 | 94.3100 | -0.01% | 0.50% | 5.21% | ||
| 2024 / 22 | 05/30/2024 | 94.3200 | -0.29% | 1.58% | 5.67% | ||
| 2024 / 21 | 05/23/2024 | 94.5900 | -0.19% | 2.17% | 6.65% | ||
| 2024 / 20 | 05/16/2024 | 94.7700 | 0.99% | 2.54% | 6.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Dynamic - Assets | ||
| 07/16/2024 | 95.3000 | |
| 07/15/2024 | 95.3000 | |
| 07/14/2024 | 95.2900 | |
| 07/11/2024 | 95.2400 | |
| 07/10/2024 | 95.1500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A1BMT1 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Dynamic - Assets | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Dynamic - Assets, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Dynamic - Assets.
Time: Jan. 19, 2025, 8:57 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 8:57 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 3:57 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 5:57 p.m. |