Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0P7X4
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/20/2026 | 110.6700 | -0.23% | 1.76% | 0.14% | ||
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 110.9200 | 0.73% | 1.97% | 0.74% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 110.1200 | 0.99% | 1.07% | 0.15% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 109.0400 | 0.26% | -0.57% | -0.04% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 108.7600 | -0.02% | -1.10% | -0.11% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 108.7800 | -0.16% | -0.67% | -0.57% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 108.9500 | -0.66% | -0.77% | -0.72% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 109.6700 | -0.27% | -0.03% | 0.52% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 109.9700 | 0.42% | 0.59% | 0.89% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 109.5100 | -0.26% | 0.09% | 0.54% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |||
| 10/20/2026 | 110.6700 | ||
| 10/19/2026 | 110.6400 | ||
| 10/16/2026 | 110.9200 | ||
| 10/14/2026 | 110.6600 | ||
| 10/13/2026 | 110.6400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: Oct. 23, 2026, 8:21 a.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 8:21 a.m. |
| NY time: | Oct. 23, 2026, 3:21 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 4:21 p.m. |