Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/27/2025 | 111.4000 | 0.71% | 0.83% | 6.32% | ||
| 2025 / 8 | 02/20/2025 | 110.6100 | 0.02% | 0.55% | 5.36% | ||
| 2025 / 7 | 02/13/2025 | 110.5900 | -0.58% | 0.85% | 5.33% | ||
| 2025 / 6 | 02/06/2025 | 111.2400 | 0.69% | 1.37% | 5.50% | ||
| 2025 / 5 | 01/30/2025 | 110.4800 | 0.44% | 0.85% | 4.40% | ||
| 2025 / 4 | 01/23/2025 | 110.0000 | 0.31% | 0.44% | 4.61% | ||
| 2025 / 3 | 01/16/2025 | 109.6600 | -0.07% | 0.21% | 4.45% | ||
| 2025 / 2 | 01/09/2025 | 109.7400 | -0.60% | -0.64% | 3.84% | ||
| 2025 / 1 | 01/02/2025 | 110.4000 | 0.80% | 0.35% | 4.27% | ||
| 2024 / 53 | 12/30/2024 | 109.5500 | 0.03% | -0.29% | 2.95% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | ||
| 02/27/2025 | 111.4000 | |
| 02/25/2025 | 110.9800 | |
| 02/24/2025 | 111.1800 | |
| 02/23/2025 | 111.0100 | |
| 02/20/2025 | 110.6100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: March 3, 2025, 4:25 p.m.
| London time: | March 3, 2025, 4:25 p.m. |
| NY time: | March 3, 2025, 11:25 a.m. |
| Tokyo time: | March 4, 2025, 1:25 a.m. |