Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0P7X4
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 4 | 01/20/2026 | 110.0400 | -0.24% | 0.79% | 0.04% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 110.3100 | 0.05% | 1.03% | 0.59% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 110.2500 | 0.39% | 1.12% | 0.46% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 109.8200 | 0.80% | 0.23% | -0.53% | ||
| 2025 / 53 | 12/30/2025 | 109.6900 | 0.68% | 0.11% | 0.13% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 108.9500 | -0.21% | -0.84% | -0.52% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 109.1800 | 0.14% | -0.60% | -0.23% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 109.0300 | -0.49% | -0.71% | -1.29% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 109.5700 | -0.27% | -0.22% | -0.40% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 109.8700 | 0.03% | -0.50% | 0.00 |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | ||
| 01/20/2026 | 110.0400 | |
| 01/19/2026 | 110.2700 | |
| 01/16/2026 | 110.3100 | |
| 01/14/2026 | 110.1700 | |
| 01/13/2026 | 110.1500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: Jan. 23, 2026, 1:36 a.m.
| London time: | Jan. 23, 2026, 1:36 a.m. |
| NY time: | Jan. 22, 2026, 8:36 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 23, 2026, 10:36 a.m. |