Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/16/2025 | 109.6600 | -0.07% | 0.21% | 4.45% | ||
| 2025 / 2 | 01/09/2025 | 109.7400 | -0.60% | -0.64% | 3.84% | ||
| 2025 / 1 | 01/02/2025 | 110.4000 | 0.80% | 0.35% | 4.27% | ||
| 2024 / 53 | 12/30/2024 | 109.5500 | 0.03% | -0.29% | 2.95% | ||
| 2024 / 52 | 12/26/2024 | 109.5200 | 0.08% | -0.32% | 2.92% | ||
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 109.4300 | -0.92% | 0.27% | 3.41% | ||
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 110.4500 | 0.40% | 2.10% | 5.24% | ||
| 2024 / 49 | 12/05/2024 | 110.0100 | 0.13% | 2.36% | 4.82% | ||
| 2024 / 48 | 11/28/2024 | 109.8700 | 0.67% | 2.57% | 6.23% | ||
| 2024 / 47 | 11/21/2024 | 109.1400 | 0.89% | 0.70% | 6.35% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | ||
| 01/16/2025 | 109.6600 | |
| 01/15/2025 | 109.5000 | |
| 01/14/2025 | 109.2000 | |
| 01/13/2025 | 109.7300 | |
| 01/12/2025 | 109.9000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: Jan. 19, 2025, 8:55 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 8:55 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 3:55 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 5:55 p.m. |