Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: USD. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/16/2025 | 173.0100 | 0.18% | 0.42% | 4.07% | ||
| 2025 / 2 | 01/09/2025 | 172.7000 | 0.02% | 0.03% | 3.87% | ||
| 2025 / 1 | 01/02/2025 | 172.6700 | 0.20% | 0.05% | 4.07% | ||
| 2024 / 53 | 12/29/2024 | 172.4100 | 0.05% | 0.06% | 3.77% | ||
| 2024 / 52 | 12/26/2024 | 172.3200 | 0.02% | 0.01% | 3.72% | ||
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 172.2800 | -0.21% | 0.24% | 3.85% | ||
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 172.6400 | 0.03% | 0.49% | 4.16% | ||
| 2024 / 49 | 12/05/2024 | 172.5800 | 0.16% | 0.37% | 4.63% | ||
| 2024 / 48 | 11/28/2024 | 172.3000 | 0.25% | 0.23% | 4.72% | ||
| 2024 / 47 | 11/21/2024 | 171.8700 | 0.04% | -0.12% | 4.88% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent | ||
| 01/16/2025 | 173.0100 | |
| 01/15/2025 | 172.8300 | |
| 01/14/2025 | 172.5300 | |
| 01/13/2025 | 172.5000 | |
| 01/12/2025 | 172.5500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785456 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent.
Time: Jan. 19, 2025, 9:10 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 9:10 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 4:10 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 6:10 p.m. |