Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBondsInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/16/2025 | 120.9600 | -0.38% | 0.26% | 0.96% | ||
| 2025 / 2 | 01/09/2025 | 121.4200 | -0.04% | -0.81% | 1.01% | ||
| 2025 / 1 | 01/02/2025 | 121.4700 | 0.86% | 0.12% | 1.51% | ||
| 2024 / 53 | 12/29/2024 | 120.1800 | -0.22% | -0.58% | 0.41% | ||
| 2024 / 52 | 12/26/2024 | 120.4400 | -0.17% | -0.36% | 0.63% | ||
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 120.6500 | -1.44% | -0.72% | 0.66% | ||
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 122.4100 | 0.89% | 1.85% | 2.49% | ||
| 2024 / 49 | 12/05/2024 | 121.3300 | 0.37% | 0.70% | 1.37% | ||
| 2024 / 48 | 11/28/2024 | 120.8800 | -0.53% | 1.47% | 2.69% | ||
| 2024 / 47 | 11/21/2024 | 121.5200 | 1.11% | 0.90% | 3.62% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | ||
| 01/16/2025 | 120.9600 | |
| 01/15/2025 | 121.2000 | |
| 01/14/2025 | 120.7600 | |
| 01/13/2025 | 121.0600 | |
| 01/12/2025 | 121.2800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0FXM6 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds.
Time: Jan. 19, 2025, 9:01 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 9:01 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 4:01 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 6:01 p.m. |