Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds AT0000A0FXM6, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBondsInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0FXM6
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 120.5200 | 0.18% | 1.30% | 0.07% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 120.3000 | 0.35% | 1.12% | 1.12% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 119.8800 | 1.20% | 0.28% | 0.43% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 118.4600 | -0.58% | 0.03% | 0.53% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 119.1500 | 0.15% | -0.01% | 0.82% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 118.9700 | -0.49% | 0.33% | 0.00 | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 119.5500 | 0.95% | 0.16% | 1.93% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 118.4200 | -0.62% | -1.23% | 0.65% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 119.1600 | 0.49% | -0.33% | 1.04% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 118.5800 | -0.65% | -0.89% | 1.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | ||
| 08/14/2025 | 120.3100 | |
| 08/13/2025 | 120.3400 | |
| 08/12/2025 | 120.5200 | |
| 08/11/2025 | 120.2000 | |
| 08/08/2025 | 120.3000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0FXM6 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds.
Time: Aug. 17, 2025, 11:45 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 11:45 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 6:45 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 7:45 a.m. |