Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds AT0000A0FXM6, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBondsInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0FXM6
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 119.6600 | 0.01% | 1.65% | -0.20% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 119.6500 | 0.49% | 2.33% | -0.39% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 119.0700 | -0.11% | 2.24% | -0.27% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 119.2000 | 1.26% | -0.19% | 0.13% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 117.7200 | 0.68% | -2.53% | 0.28% | ||
| 2025 / 16 | 04/18/2025 | 116.9300 | 0.40% | -3.43% | -1.06% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 116.4600 | -2.49% | -3.58% | -3.13% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 119.4300 | -1.11% | -1.42% | -0.54% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 120.7700 | -0.26% | -2.50% | 0.30% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 121.0800 | 0.24% | -2.04% | 0.63% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | ||
| 05/21/2025 | 119.6300 | |
| 05/20/2025 | 119.6600 | |
| 05/19/2025 | 119.9300 | |
| 05/16/2025 | 119.6500 | |
| 05/14/2025 | 119.8000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0FXM6 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds.
Time: May 24, 2025, 3:42 a.m.
| London time: | May 24, 2025, 3:42 a.m. |
| NY time: | May 23, 2025, 10:42 p.m. |
| Tokyo time: | May 24, 2025, 11:42 a.m. |