| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0615 |
0.77% |
1.48% |
- |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0202 |
0.04% |
0.27% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
1048.1700 |
0.63% |
1.33% |
- |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2025/33 |
11.8.2025 |
10252.5900 |
0.11% |
1.14% |
- |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 |
2025/30 |
25.7.2025 |
10679.6900 |
0.27% |
- |
- |
| CPR Artificial Intelligence |
2025/33 |
11.8.2025 |
11386.7000 |
-0.58% |
2.28% |
- |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2025/33 |
12.8.2025 |
9.8760 |
2.11% |
1.04% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A CZK Hgd (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
1022.1300 |
0.17% |
0.92% |
- |
| CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd |
2025/33 |
11.8.2025 |
9879.7100 |
-0.96% |
- |
- |
| ESPA Stock Japan VT CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
4025.6400 |
2.33% |
- |
- |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/32 |
6.8.2025 |
0.8305 |
2.14% |
0.40% |
- |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1973 |
0.10% |
0.33% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3901 |
0.37% |
0.74% |
- |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.5159 |
0.56% |
1.06% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1720 |
0.25% |
0.90% |
- |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0345 |
0.04% |
0.19% |
- |
| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1684 |
- |
0.08% |
- |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1611 |
- |
0.23% |
- |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1274 |
- |
0.19% |
- |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0643 |
0.22% |
-2.95% |
- |
