| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.7359 |
-0.40% |
7.35% |
17.30% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
3.3230 |
0.62% |
-0.15% |
13.14% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2202 |
-1.63% |
3.80% |
10.26% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3452 |
1.59% |
0.98% |
29.45% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.3063 |
-0.23% |
-1.74% |
24.44% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/27 |
30.6.2026 |
25.2700 |
0.12% |
-0.90% |
27.56% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1090 |
-0.40% |
7.42% |
18.04% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2609 |
0.63% |
-0.06% |
13.87% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3185 |
-0.22% |
-1.65% |
25.19% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
136.6800 |
0.38% |
1.68% |
17.57% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/27 |
30.6.2026 |
661.2600 |
0.14% |
-0.86% |
28.72% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4242 |
1.10% |
1.82% |
22.98% |
| Horizon Access Fund China |
2026/27 |
30.6.2026 |
1446.9700 |
-0.55% |
1.88% |
33.58% |
| Index Selection Equity |
2026/27 |
29.6.2026 |
135.8600 |
-0.36% |
0.49% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.3115 |
0.05% |
-0.23% |
14.39% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.4432 |
0.07% |
-0.10% |
14.96% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6857 |
0.05% |
-0.22% |
6.91% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4306 |
0.41% |
0.22% |
15.07% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4885 |
2.67% |
0.03% |
25.89% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2533 |
1.09% |
0.50% |
19.96% |
