ČSOB UNO+, Mutual fund
The official name: ČSOB UNO+Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.1390 | -0.01% | 0.30% | 6.95% | ||
| 2024 / 19 | 05/09/2024 | 1.1391 | 0.29% | 0.37% | 7.05% | ||
| 2024 / 18 | 05/02/2024 | 1.1358 | 0.05% | 0.00 | 5.62% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.1352 | -0.04% | 0.01% | 5.59% | ||
| 2024 / 16 | 04/18/2024 | 1.1356 | 0.06% | 0.06% | 4.67% | ||
| 2024 / 15 | 04/11/2024 | 1.1349 | -0.08% | 0.03% | 4.77% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1358 | 0.06% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.1351 | 0.02% | 0.23% | 4.94% | ||
| 2024 / 12 | 03/21/2024 | 1.1349 | 0.03% | 0.24% | 4.87% | ||
| 2024 / 11 | 03/14/2024 | 1.1346 | 0.04% | - | 4.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB UNO+ | ||
| 05/14/2024 | 1.1390 | |
| 05/09/2024 | 1.1391 | |
| 05/06/2024 | 1.1378 | |
| 05/02/2024 | 1.1358 | |
| 04/29/2024 | 1.1359 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | CZ0008475092 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ČSOB UNO+ | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB UNO+, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB UNO+.
Time: May 18, 2024, 9:24 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 9:24 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 4:24 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 5:24 a.m. |