OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/03/2025 | 1.2445 | 0.03% | 0.79% | 4.25% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | 3.81% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | 3.87% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.2347 | 0.47% | 1.16% | 4.33% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.2289 | 0.61% | -0.20% | 4.37% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.2215 | 0.63% | -0.92% | 3.81% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.2138 | -0.56% | -1.13% | 2.60% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.2206 | -0.88% | -0.88% | 2.84% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 06/04/2025 | 1.2456 | |
| 06/03/2025 | 1.2445 | |
| 05/30/2025 | 1.2441 | |
| 05/28/2025 | 1.2429 | |
| 05/27/2025 | 1.2416 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: June 8, 2025, 12:12 a.m.
| London time: | June 8, 2025, 12:12 a.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 7:12 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 8:12 a.m. |