OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.2517 | 0.11% | 0.30% | 3.88% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | 3.64% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 07/23/2025 | 1.2530 | |
| 07/22/2025 | 1.2517 | |
| 07/21/2025 | 1.2508 | |
| 07/18/2025 | 1.2503 | |
| 07/16/2025 | 1.2489 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: July 27, 2025, 9:28 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:28 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:28 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:28 p.m. |