SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 2.4449 | 0.27% | 0.07% | 2.36% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2.4383 | -0.13% | 0.05% | 2.54% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 2.4414 | -0.25% | 0.17% | 2.57% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 2.4475 | 0.18% | 0.40% | 4.11% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 2.4432 | 0.25% | -0.22% | 4.09% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.4371 | -0.01% | -0.12% | 3.95% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.4373 | -0.02% | -0.02% | 4.23% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.4377 | -0.44% | -0.34% | 4.49% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2.4485 | 0.34% | 0.19% | 5.37% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.4401 | 0.10% | -0.22% | 4.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
| 07/23/2025 | 2.4461 | |
| 07/22/2025 | 2.4449 | |
| 07/21/2025 | 2.4418 | |
| 07/18/2025 | 2.4383 | |
| 07/16/2025 | 2.4403 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: July 26, 2025, 11:09 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 11:09 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 6:09 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 7:09 a.m. |