UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.2250 | 0.08% | 0.28% | 4.16% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2240 | 0.07% | 0.68% | 3.97% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2231 | -0.09% | 0.50% | 3.51% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2242 | 0.21% | 0.43% | 4.43% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2216 | 0.49% | 0.34% | 4.42% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2157 | -0.11% | 0.23% | 4.08% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2170 | -0.16% | 0.14% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2189 | 0.12% | 0.69% | 4.73% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2174 | 0.37% | 0.70% | 5.10% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.2129 | -0.20% | 0.80% | 4.47% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 07/23/2025 | 1.2271 | |
| 07/22/2025 | 1.2250 | |
| 07/21/2025 | 1.2241 | |
| 07/18/2025 | 1.2240 | |
| 07/16/2025 | 1.2230 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: July 26, 2025, 11:01 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 11:01 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 6:01 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 7:01 a.m. |