| BOND DANUBIA V KC |
2025/30 |
21.7.2025 |
3471.7300 |
0.05% |
0.11% |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/30 |
21.7.2025 |
141.0600 |
0.02% |
0.84% |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/30 |
21.7.2025 |
214.9400 |
0.01% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGHY V KC |
2025/30 |
21.7.2025 |
5283.3400 |
0.05% |
- |
- |
| BOND EURO-CORP V KC |
2025/30 |
21.7.2025 |
4869.7900 |
-0.03% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/30 |
21.7.2025 |
139.5100 |
0.18% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2495 |
0.07% |
0.30% |
4.01% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/30 |
21.7.2025 |
1.3535 |
0.04% |
0.64% |
7.00% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.5847 |
0.09% |
0.07% |
3.13% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/30 |
21.7.2025 |
1.5856 |
0.25% |
1.10% |
2.65% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6299 |
0.02% |
0.22% |
3.74% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.4213 |
0.08% |
0.44% |
5.44% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.3332 |
0.37% |
0.92% |
5.27% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/30 |
21.7.2025 |
118.6200 |
0.09% |
0.61% |
5.92% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6186 |
0.25% |
0.56% |
4.36% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6165 |
0.14% |
0.01% |
2.82% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0212 |
0.16% |
0.04% |
-0.63% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0330 |
0.06% |
0.15% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
23.7.2025 |
1.1942 |
0.04% |
0.18% |
2.98% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/27 |
3.7.2025 |
140.8700 |
0.22% |
- |
4.28% |
