| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2025/30 |
21.7.2025 |
1492.2600 |
0.04% |
0.08% |
-1.02% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/30 |
21.7.2025 |
48782.8300 |
0.04% |
0.06% |
-0.77% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/30 |
21.7.2025 |
516.4900 |
0.41% |
0.24% |
3.35% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/30 |
21.7.2025 |
505.4900 |
0.41% |
0.24% |
3.24% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/30 |
21.7.2025 |
156.9100 |
0.22% |
0.16% |
2.56% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/30 |
21.7.2025 |
493.9100 |
0.04% |
0.43% |
7.19% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/30 |
21.7.2025 |
590.0000 |
0.23% |
0.70% |
5.99% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/30 |
21.7.2025 |
533.0900 |
0.22% |
0.67% |
5.10% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/30 |
21.7.2025 |
279.1800 |
0.33% |
0.77% |
5.65% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/30 |
21.7.2025 |
5635.5900 |
0.33% |
0.80% |
6.07% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6864 |
0.08% |
0.54% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.8451 |
0.17% |
0.47% |
6.94% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6826 |
0.28% |
0.05% |
2.31% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.0491 |
0.05% |
0.34% |
6.44% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1848 |
0.03% |
0.71% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1278 |
0.07% |
0.19% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.3157 |
0.22% |
-0.11% |
1.74% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2628 |
0.05% |
0.17% |
3.06% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1704 |
0.08% |
0.12% |
2.85% |
