| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/23 |
2.6.2025 |
49111.1300 |
-0.06% |
-0.10% |
2.47% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/23 |
2.6.2025 |
515.5300 |
-0.02% |
0.42% |
4.52% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/23 |
2.6.2025 |
504.6200 |
-0.02% |
0.41% |
4.42% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/23 |
2.6.2025 |
156.8200 |
-0.01% |
0.00 |
4.10% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/23 |
2.6.2025 |
491.1200 |
0.03% |
1.53% |
7.76% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/23 |
2.6.2025 |
582.1900 |
0.05% |
1.68% |
6.20% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/23 |
2.6.2025 |
526.2900 |
0.04% |
1.67% |
5.29% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/23 |
2.6.2025 |
275.5500 |
-0.04% |
0.84% |
5.89% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/23 |
2.6.2025 |
5556.8500 |
-0.06% |
0.92% |
6.36% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/18 |
28.4.2025 |
1.6627 |
0.09% |
0.36% |
5.05% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.6738 |
0.11% |
0.92% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.8295 |
0.11% |
0.78% |
7.65% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.6818 |
0.06% |
0.74% |
4.52% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.6818 |
-0.06% |
0.08% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/23 |
4.6.2025 |
2.0401 |
0.03% |
0.67% |
6.92% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.1689 |
0.34% |
0.93% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.1227 |
0.05% |
0.31% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.3234 |
-0.01% |
0.05% |
4.39% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2587 |
0.02% |
0.22% |
3.33% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1692 |
0.01% |
0.14% |
3.74% |
