J&T BOND CZK OPF, Mutual fund
The official name: J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 7.5 billion CZK | 1.6919 | 0.20% | 1.26% | 10.47% | |
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 7.4 billion CZK | 1.6886 | 0.18% | 0.75% | 10.25% | |
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 7.4 billion CZK | 1.6855 | 0.73% | 0.46% | 10.12% | |
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 7.3 billion CZK | 1.6733 | 0.15% | -0.46% | 9.32% | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 7.2 billion CZK | 1.6708 | -0.32% | -0.38% | 9.50% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 7.2 billion CZK | 1.6761 | -0.10% | 0.08% | 9.65% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 7.1 billion CZK | 1.6777 | -0.20% | 0.13% | 10.06% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 7.1 billion CZK | 1.6811 | 0.24% | 0.99% | 10.46% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 7.0 billion CZK | 1.6771 | 0.14% | 0.91% | 10.49% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 6.9 billion CZK | 1.6748 | -0.04% | 1.09% | 9.79% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T BOND CZK OPF | ||
| 05/15/2024 | 7.5 billion CZK | 1.6961 |
| 05/14/2024 | 7.5 billion CZK | 1.6919 |
| 05/13/2024 | 7.5 billion CZK | 1.6912 |
| 05/10/2024 | 7.4 billion CZK | 1.6886 |
| 05/09/2024 | 7.4 billion CZK | 1.6907 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND CZK OPF | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T BOND CZK OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND CZK OPF.
Time: May 18, 2024, 11:27 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 11:27 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 6:27 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 7:27 a.m. |