J&T RENTIER D2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 2.2 million EUR | 1.1160 | 1.83% | 5.00% | 7.61% | |
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 2.1 million EUR | 1.0959 | 0.74% | 3.13% | 5.42% | |
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 2.1 million EUR | 1.0878 | 2.64% | 2.04% | - | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.1 million EUR | 1.0598 | -0.29% | 0.53% | 2.10% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.1 million EUR | 1.0629 | 0.03% | 1.65% | 1.88% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.1 million EUR | 1.0626 | -0.33% | 2.33% | 2.55% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.1 million EUR | 1.0661 | 1.13% | 3.36% | 3.77% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.1 million EUR | 1.0542 | 0.82% | 1.99% | 3.94% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.0 million EUR | 1.0456 | 0.69% | 2.10% | 3.28% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.0 million EUR | 1.0384 | 0.68% | 1.07% | 2.19% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D2 | ||
| 05/10/2024 | 2.2 million EUR | 1.1160 |
| 05/03/2024 | 2.1 million EUR | 1.0959 |
| 04/30/2024 | 2.1 million EUR | 1.0842 |
| 04/26/2024 | 2.1 million EUR | 1.0878 |
| 04/19/2024 | 2.1 million EUR | 1.0598 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024881 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Time: May 18, 2024, 11:27 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 11:27 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 6:27 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 7:27 a.m. |