J&T DIVIDEND A1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 878.5 million CZK | 1.8273 | 1.77% | 4.54% | 24.94% | |
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 854.2 million CZK | 1.7956 | 2.27% | 3.21% | 22.46% | |
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 827.4 million CZK | 1.7557 | 1.67% | - | - | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 807.9 million CZK | 1.7268 | -1.21% | 0.37% | 19.20% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 812.9 million CZK | 1.7480 | 0.48% | 3.78% | 18.75% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 807.5 million CZK | 1.7397 | - | 2.75% | 20.54% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 790.4 million CZK | 1.7205 | 2.14% | 1.53% | 24.93% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 769.9 million CZK | 1.6844 | -0.52% | 0.67% | 20.40% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 770.8 million CZK | 1.6932 | 0.27% | 1.88% | 19.00% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 764.3 million CZK | 1.6886 | -0.35% | 0.42% | 14.82% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | ||
| 05/10/2024 | 878.5 million CZK | 1.8273 |
| 05/03/2024 | 854.2 million CZK | 1.7956 |
| 04/30/2024 | 841.0 million CZK | 1.7678 |
| 04/26/2024 | 827.4 million CZK | 1.7557 |
| 04/19/2024 | 807.9 million CZK | 1.7268 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024899 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: May 18, 2024, 2:44 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 2:44 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 9:44 a.m. |
| Tokyo time: | May 18, 2024, 10:44 p.m. |