J&T RENTIER A2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 33.6 million EUR | 1.3353 | 1.83% | 5.00% | 11.73% | |
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 33.0 million EUR | 1.3113 | 0.75% | 3.14% | 9.45% | |
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 32.4 million EUR | 1.3015 | 2.63% | 2.04% | - | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 31.8 million EUR | 1.2681 | -0.28% | 0.54% | 6.00% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 32.0 million EUR | 1.2717 | 0.02% | 1.65% | 5.74% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 31.9 million EUR | 1.2714 | -0.32% | 2.33% | 6.45% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 32.0 million EUR | 1.2755 | 1.13% | 3.35% | 7.72% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 31.7 million EUR | 1.2613 | 0.82% | 2.00% | 7.97% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 31.1 million EUR | 1.2510 | 0.69% | 2.09% | 7.36% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 29.5 million EUR | 1.2424 | 0.67% | 1.07% | 6.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 05/10/2024 | 33.6 million EUR | 1.3353 |
| 05/03/2024 | 33.0 million EUR | 1.3113 |
| 04/30/2024 | 32.8 million EUR | 1.2972 |
| 04/26/2024 | 32.4 million EUR | 1.3015 |
| 04/19/2024 | 31.8 million EUR | 1.2681 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: May 18, 2024, 8:04 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 8:04 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 3:04 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 4:04 a.m. |