J&T RENTIER D1, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 69.9 million CZK | 1.2472 | 1.33% | 3.35% | 10.43% | |
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 69.0 million CZK | 1.2308 | 1.05% | 2.10% | 8.89% | |
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 68.3 million CZK | 1.2180 | 1.51% | 0.75% | - | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 67.2 million CZK | 1.1999 | -0.57% | 0.15% | 6.39% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 67.6 million CZK | 1.2068 | 0.11% | 2.37% | 6.65% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 67.1 million CZK | 1.2055 | -0.28% | 2.29% | 7.28% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 68.6 million CZK | 1.2089 | 0.90% | 3.15% | 8.55% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 67.9 million CZK | 1.1981 | 1.63% | 2.04% | 8.97% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 66.7 million CZK | 1.1789 | 0.03% | 0.88% | 7.36% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 66.4 million CZK | 1.1785 | 0.55% | 1.34% | 7.16% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | ||
| 05/10/2024 | 69.9 million CZK | 1.2472 |
| 05/03/2024 | 69.0 million CZK | 1.2308 |
| 04/30/2024 | 68.5 million CZK | 1.2223 |
| 04/26/2024 | 68.3 million CZK | 1.2180 |
| 04/19/2024 | 67.2 million CZK | 1.1999 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: May 18, 2024, 9:43 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 9:43 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 4:43 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 5:43 a.m. |