J&T DIVIDEND D1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 19 | 05/10/2024 | 107.5 million CZK | 1.4828 | 1.76% | 4.53% | 19.70% | |
2024 / 18 | 05/03/2024 | 105.7 million CZK | 1.4571 | 2.27% | 3.21% | 17.33% | |
2024 / 17 | 04/26/2024 | 103.3 million CZK | 1.4247 | 1.67% | - | - | |
2024 / 16 | 04/19/2024 | 101.5 million CZK | 1.4013 | -1.21% | 0.37% | 14.21% | |
2024 / 15 | 04/12/2024 | 102.8 million CZK | 1.4185 | 0.47% | 3.77% | 13.78% | |
2024 / 14 | 04/05/2024 | 102.4 million CZK | 1.4118 | - | 2.75% | 15.49% | |
2024 / 12 | 03/22/2024 | 99.9 million CZK | 1.3961 | 2.14% | 1.52% | 19.69% | |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 98.2 million CZK | 1.3669 | -0.52% | 0.67% | 15.36% | |
2024 / 10 | 03/08/2024 | 98.4 million CZK | 1.3740 | 0.27% | 1.88% | 14.02% | |
2024 / 9 | 03/01/2024 | 98.6 million CZK | 1.3703 | -0.36% | 0.43% | 10.02% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
05/10/2024 | 107.5 million CZK | 1.4828 |
05/03/2024 | 105.7 million CZK | 1.4571 |
04/30/2024 | 104.0 million CZK | 1.4346 |
04/26/2024 | 103.3 million CZK | 1.4247 |
04/19/2024 | 101.5 million CZK | 1.4013 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024915 |
Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Start od operation: | 18.3.2019 |
Investment section: | stocks |
Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: May 18, 2024, 5:26 p.m.
London time: | May 18, 2024, 5:26 p.m. |
NY time: | May 18, 2024, 12:26 p.m. |
Tokyo time: | May 19, 2024, 1:26 a.m. |